首页 > 基金> 国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)
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国联安月享30天持有期纯债债券A

(019962)
净值：
1.0519
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0519 2026-06-26
  • 净值走势
国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05190.01%
2026-06-251.05180.01%
2026-06-241.05170.00%
2026-06-231.05170.00%
2026-06-221.05170.01%
2026-06-181.05160.00%
2026-06-171.05160.01%
2026-06-161.05150.00%
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基金情况

基金全称 国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2204亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 4.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.292.2279,047,796.53
2025-12-31-119.180.39129,450,711.83
2025-09-30-106.270.35197,932,632.13
2025-06-30-112.370.18600,860,596.02
2025-03-31-109.640.42262,108,736.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉5672.70
2024-01-30-洪阳玚8815.19
2024-01-30-万莉8815.19
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