国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,594,983.83 |
926,620.00 |
1,461,135.78 |
944,062.54 |
| 本期利润 |
1,179,596.82 |
713,281.40 |
1,742,543.41 |
956,856.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.74 |
2.34 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.71 |
2.70 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,152,378.28 |
4,365,180.90 |
825,737.33 |
342,585.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
28,948,746.08 |
146,613,834.23 |
40,895,780.70 |
30,281,269.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.21 |
3.43 |
2.70 |
1.15 |
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