基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡策略混合C(019970) |
净值：
1.2209
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：1.2209 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 184,300.00 | 945,459.00 | 1.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 43,000.00 | 827,259.20 | 1.65 |
| 002415 | 海康威视 | 23,900.00 | 713,176.00 | 1.42 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 12,100.00 | 685,344.00 | 1.36 |
| 02883 | 中海油田服务 | 106,000.00 | 669,231.83 | 1.33 |
| 603599 | 广信股份 | 55,800.00 | 640,584.00 | 1.27 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 53,700.00 | 572,442.00 | 1.14 |
| 600428 | 中远海特 | 77,900.00 | 553,090.00 | 1.10 |
| 301039 | 中集车辆 | 59,900.00 | 548,085.00 | 1.09 |
| 603345 | 安井食品 | 5,700.00 | 451,896.00 | 0.90 |
| 02648 | 安井食品 | 7,000.00 | 418,236.02 | 0.83 |
| 600938 | 中国海油 | 5,300.00 | 159,954.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,695,358.66 | 23.26 | 56.10 |
| 金融业 | 2,028,423.00 | 4.03 | 9.73 |
| 建筑业 | 1,539,816.00 | 3.06 | 7.39 |
| 采矿业 | 1,387,131.00 | 2.76 | 6.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,253,775.00 | 2.49 | 6.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,122,872.00 | 2.23 | 5.39 |
| 房地产业 | 576,603.00 | 1.15 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 447,063.00 | 0.89 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,940.00 | 0.61 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,604.16 | 0.32 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 159,210.00 | 0.32 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 100,500.00 | 0.20 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,580.00 | 0.10 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,300.00 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.34 | - | 27.74 | 50,273,223.48 |
| 2025-09-30 | 73.89 | - | 24.42 | 49,524,233.12 |
| 2025-06-30 | 60.30 | - | 29.58 | 56,306,820.87 |
| 2025-03-31 | 81.85 | - | 17.44 | 50,611,697.84 |
| 2024-12-31 | 30.99 | - | 53.18 | 114,380,826.24 |
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