基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡策略混合C(019970) |
净值：
1.1386
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.1386 | 2026-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 262,600.00 | 1,189,578.00 | 3.06 |
| 301039 | 中集车辆 | 166,400.00 | 1,173,120.00 | 3.02 |
| 601006 | 大秦铁路 | 223,100.00 | 1,028,491.00 | 2.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 882,446.80 | 2.27 |
| 601668 | 中国建筑 | 178,500.00 | 774,690.00 | 1.99 |
| 600674 | 川投能源 | 38,400.00 | 544,128.00 | 1.40 |
| 02883 | 中海油田服务 | 92,000.00 | 499,416.25 | 1.28 |
| 000651 | 格力电器 | 13,300.00 | 498,750.00 | 1.28 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 11,300.00 | 480,250.00 | 1.23 |
| 09896 | 名创优品 | 21,000.00 | 430,088.59 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,937,001.86 | 25.54 | 56.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,914,842.00 | 7.49 | 16.48 |
| 金融业 | 1,694,218.00 | 4.35 | 9.58 |
| 建筑业 | 1,042,794.00 | 2.68 | 5.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 661,048.00 | 1.70 | 3.74 |
| 采矿业 | 411,207.00 | 1.06 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367,726.01 | 0.95 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 344,920.18 | 0.89 | 1.95 |
| 卫生和社会工作 | 192,458.00 | 0.49 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,008.00 | 0.22 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,116.00 | 0.09 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.61 | - | 33.51 | 38,904,205.60 |
| 2026-03-31 | 74.40 | - | 25.11 | 49,747,686.43 |
| 2025-12-31 | 76.34 | - | 27.74 | 50,273,223.48 |
| 2025-09-30 | 73.89 | - | 24.42 | 49,524,233.12 |
| 2025-06-30 | 60.30 | - | 29.58 | 56,306,820.87 |
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