招商均衡策略混合C(019970)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
158,306.87 |
2,139,047.41 |
1,173,943.99 |
449,747.60 |
| 本期利润 |
-461,504.89 |
2,316,363.89 |
1,409,530.02 |
549,013.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.16 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.79 |
14.84 |
6.94 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.06 |
15.88 |
7.43 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
393,417.16 |
1,221,896.39 |
942,311.77 |
314,649.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.17 |
0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,899,313.06 |
8,414,874.78 |
13,824,653.99 |
40,431,578.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.17 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.73 |
16.99 |
8.46 |
0.96 |
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