首页 > 基金> 南华同业存单指数7天持有(019984)
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南华同业存单指数7天持有

(019984)
净值：
1.0247
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0247 2026-02-06
  • 净值走势
南华同业存单指数7天持有(019984)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02470.00%
2026-02-051.0247-0.01%
2026-02-041.02480.00%
2026-02-031.02480.00%
2026-02-021.02480.01%
2026-01-301.02470.00%
2026-01-291.02470.01%
2026-01-281.02460.00%
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基金情况

基金全称 南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 何林泽 姜杰特
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0475亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.02%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.259.654,863,313.05
2025-09-30-84.848.465,983,444.69
2025-06-30-91.9611.383,459,765.12
2025-03-31-84.5317.275,550,813.97
2024-12-31-85.3715.1413,946,406.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-13-姜杰特6682.36
2024-03-19-何林泽6932.47
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