南华同业存单指数7天持有(019984)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,094.12 |
75,407.87 |
39,716.99 |
2,841,625.66 |
| 利息合计 |
1,512.15 |
14,760.83 |
12,116.23 |
1,643,309.99 |
| 其中：存款利息收入 |
1,512.15 |
7,460.28 |
4,815.68 |
60,692.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
7,300.55 |
7,300.55 |
1,582,617.28 |
| 投资收益合计 |
11,209.47 |
76,642.84 |
43,127.19 |
1,182,771.67 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,209.47 |
76,642.84 |
43,127.19 |
1,182,771.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
372.50 |
-15,995.80 |
-15,526.43 |
15,544.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
6,204.35 |
36,282.06 |
37,839.25 |
815,990.94 |
| 管理人报酬 |
2,442.04 |
14,539.49 |
9,499.10 |
266,187.63 |
| 基金托管费 |
610.66 |
3,634.84 |
2,374.81 |
66,546.87 |
| 销售服务费 |
2,442.04 |
14,539.49 |
9,499.10 |
266,187.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
709.61 |
3,568.24 |
3,560.51 |
85,363.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
709.61 |
3,568.24 |
3,560.51 |
85,363.72 |
| 其他费用 |
- |
- |
12,905.73 |
130,545.00 |
| 利润总额 |
6,889.77 |
39,125.81 |
1,877.74 |
2,025,634.72 |
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