基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢趋势臻选混合A(019985) |
净值：
1.5577
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.5577 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688388 | 嘉元科技 | 20,470.00 | 838,860.60 | 5.98 |
| 300953 | 震裕科技 | 4,600.00 | 772,892.00 | 5.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,500.00 | 769,680.00 | 5.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,300.00 | 554,613.21 | 3.95 |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 473,968.00 | 3.38 |
| 002709 | 天赐材料 | 9,600.00 | 444,768.00 | 3.17 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,900.00 | 428,649.00 | 3.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 3.04 |
| 300408 | 三环集团 | 9,200.00 | 420,900.00 | 3.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 19,200.00 | 419,904.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,050,550.77 | 71.62 | 87.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,043,297.74 | 7.43 | 9.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 417,736.00 | 2.98 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.84 | 0.12 | 10.36 | 14,033,092.76 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 7.04 | 15,936,805.80 |
| 2025-06-30 | 93.24 | - | 7.37 | 16,130,116.29 |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 6.08 | 18,171,347.41 |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 9.72 | 21,140,703.46 |
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