基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢趋势臻选混合A(019985) |
净值：
1.5085
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.5085 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,200.00 | 678,709.33 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 562,800.00 | 3.53 |
| 688388 | 嘉元科技 | 14,948.00 | 560,848.96 | 3.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 544,775.17 | 3.42 |
| 688591 | 泰凌微 | 8,350.00 | 508,014.00 | 3.19 |
| 300953 | 震裕科技 | 2,600.00 | 489,294.00 | 3.07 |
| 300496 | 中科创达 | 6,200.00 | 481,616.00 | 3.02 |
| 002202 | 金风科技 | 31,900.00 | 477,543.00 | 3.00 |
| 03896 | 金山云 | 62,000.00 | 464,725.08 | 2.92 |
| 002517 | 恺英网络 | 16,500.00 | 463,320.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,670,699.16 | 60.68 | 86.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,552,472.00 | 9.74 | 13.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 7.04 | 15,936,805.80 |
| 2025-06-30 | 93.24 | - | 7.37 | 16,130,116.29 |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 6.08 | 18,171,347.41 |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 9.72 | 21,140,703.46 |
| 2024-09-30 | 86.66 | - | 16.97 | 44,194,996.31 |
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