蜂巢趋势臻选混合A(019985)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,482,661.57 |
2,176,691.80 |
-105,410.23 |
1,968,522.54 |
| 本期利润 |
3,376,372.53 |
2,417,985.96 |
37,254.03 |
1,326,696.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.35 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.83 |
28.96 |
0.40 |
9.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.22 |
34.20 |
0.10 |
12.41 |
| 期末可供分配利润 |
5,990,025.74 |
2,544,829.94 |
927,183.85 |
1,095,985.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
0.51 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
11,434,397.95 |
7,549,536.93 |
8,335,551.18 |
9,930,995.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.51 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.02 |
50.85 |
12.52 |
12.41 |
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