蜂巢趋势臻选混合A(019985)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,176,691.80 |
-105,410.23 |
1,968,522.54 |
-23,167.27 |
| 本期利润 |
2,417,985.96 |
37,254.03 |
1,326,696.98 |
-237,884.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.00 |
0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.96 |
0.40 |
9.64 |
-1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.20 |
0.10 |
12.41 |
-1.30 |
| 期末可供分配利润 |
2,544,829.94 |
927,183.85 |
1,095,985.40 |
-209,104.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.13 |
0.12 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,549,536.93 |
8,335,551.18 |
9,930,995.92 |
15,926,469.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.13 |
1.12 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.85 |
12.52 |
12.41 |
-1.30 |
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