基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家红利量化选股混合发起式A(019987) |
净值：
0.9952
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.9952 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 9.71 |
| 600036 | 招商银行 | 24,900.00 | 979,068.00 | 9.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,200.00 | 889,984.00 | 8.52 |
| 600406 | 国电南瑞 | 28,100.00 | 730,319.00 | 6.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 31,700.00 | 677,746.00 | 6.49 |
| 000858 | 五粮液 | 6,200.00 | 640,274.00 | 6.13 |
| 600015 | 华夏银行 | 58,500.00 | 428,220.00 | 4.10 |
| 601857 | 中国石油 | 33,200.00 | 404,708.00 | 3.87 |
| 600362 | 江西铜业 | 8,000.00 | 344,000.00 | 3.29 |
| 600377 | 宁沪高速 | 25,500.00 | 307,275.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,445,110.00 | 52.11 | 55.85 |
| 金融业 | 1,531,537.00 | 14.66 | 15.71 |
| 采矿业 | 1,294,692.00 | 12.39 | 13.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 730,319.00 | 6.99 | 7.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 441,186.00 | 4.22 | 4.53 |
| 卫生和社会工作 | 178,788.00 | 1.71 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,482.00 | 0.65 | 0.69 |
| 建筑业 | 35,084.00 | 0.34 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 7.01 | 10,450,134.23 |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 6.60 | 10,920,797.13 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 6.92 | 10,504,225.81 |
| 2025-06-30 | 92.70 | - | 8.04 | 9,687,964.62 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 7.21 | 9,549,043.09 |
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