基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家红利量化选股混合发起式A(019987) |
净值：
1.0588
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0588 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000830 | 鲁西化工 | 21,200.00 | 351,284.00 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 5,100.00 | 348,840.00 | 3.19 |
| 601998 | 中信银行 | 44,800.00 | 344,960.00 | 3.16 |
| 600057 | 厦门象屿 | 39,900.00 | 339,948.00 | 3.11 |
| 600028 | 中国石化 | 54,000.00 | 333,720.00 | 3.06 |
| 603565 | 中谷物流 | 33,000.00 | 331,320.00 | 3.03 |
| 601939 | 建设银行 | 35,700.00 | 331,296.00 | 3.03 |
| 601825 | 沪农商行 | 35,100.00 | 326,079.00 | 2.99 |
| 601857 | 中国石油 | 31,300.00 | 325,833.00 | 2.98 |
| 600000 | 浦发银行 | 25,900.00 | 322,196.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,616,178.00 | 33.11 | 35.35 |
| 金融业 | 2,639,931.00 | 24.17 | 25.81 |
| 采矿业 | 1,132,005.00 | 10.37 | 11.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 637,225.00 | 5.83 | 6.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 598,602.00 | 5.48 | 5.85 |
| 租赁和商务服务业 | 547,148.00 | 5.01 | 5.35 |
| 房地产业 | 249,542.00 | 2.29 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 203,980.00 | 1.87 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,710.00 | 1.86 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 201,392.00 | 1.84 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 199,892.00 | 1.83 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 6.60 | 10,920,797.13 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 6.92 | 10,504,225.81 |
| 2025-06-30 | 92.70 | - | 8.04 | 9,687,964.62 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 7.21 | 9,549,043.09 |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 6.87 | 9,727,638.81 |
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