基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家红利量化选股混合发起式A(019987) |
净值：
1.0690
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.0690 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 22,800.00 | 324,672.00 | 3.09 |
| 603565 | 中谷物流 | 29,500.00 | 321,255.00 | 3.06 |
| 601838 | 成都银行 | 18,500.00 | 319,125.00 | 3.04 |
| 601998 | 中信银行 | 44,100.00 | 317,520.00 | 3.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,700.00 | 311,645.00 | 2.97 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 308,000.00 | 2.93 |
| 601398 | 工商银行 | 41,400.00 | 302,220.00 | 2.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,900.00 | 298,000.00 | 2.84 |
| 600997 | 开滦股份 | 43,200.00 | 291,600.00 | 2.78 |
| 600348 | 华阳股份 | 38,100.00 | 280,797.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,408,248.00 | 32.45 | 34.98 |
| 金融业 | 2,114,975.00 | 20.13 | 21.71 |
| 采矿业 | 1,532,321.00 | 14.59 | 15.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 839,907.00 | 8.00 | 8.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 784,233.00 | 7.47 | 8.05 |
| 批发和零售业 | 605,762.00 | 5.77 | 6.22 |
| 房地产业 | 264,195.00 | 2.52 | 2.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 193,644.00 | 1.84 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 6.92 | 10,504,225.81 |
| 2025-06-30 | 92.70 | - | 8.04 | 9,687,964.62 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 7.21 | 9,549,043.09 |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 6.87 | 9,727,638.81 |
| 2024-09-30 | 94.47 | - | 6.03 | 9,685,084.41 |
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