万家红利量化选股混合发起式A(019987)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
451,952.23 |
50,249.75 |
-1,853,479.92 |
-1,585,451.21 |
| 本期利润 |
321,224.18 |
-56,398.53 |
-407,231.18 |
-644,079.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.45 |
-1.19 |
-2.28 |
-2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.57 |
-1.19 |
0.12 |
-4.71 |
| 期末可供分配利润 |
141,646.61 |
-260,201.68 |
-309,778.55 |
-387,634.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,429,692.03 |
4,813,366.07 |
4,863,394.07 |
4,671,307.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.96 |
0.97 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.39 |
-4.13 |
-2.98 |
-7.66 |
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