基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家红利量化选股混合发起式C(019988) |
净值：
0.8080
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：0.8080 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 1,400.00 | 587,230.00 | 6.38 |
| 603929 | 亚翔集成 | 3,500.00 | 488,110.00 | 5.30 |
| 603259 | 药明康德 | 2,400.00 | 401,616.00 | 4.36 |
| 688799 | 华纳药厂 | 5,800.00 | 331,818.00 | 3.61 |
| 002415 | 海康威视 | 10,200.00 | 331,092.00 | 3.60 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,500.00 | 323,355.00 | 3.51 |
| 301031 | 中熔电气 | 3,108.00 | 287,925.12 | 3.13 |
| 300033 | 同花顺 | 1,400.00 | 275,884.00 | 3.00 |
| 603444 | 吉比特 | 800.00 | 271,752.00 | 2.95 |
| 601336 | 新华保险 | 4,300.00 | 242,305.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,398,608.62 | 58.67 | 65.76 |
| 金融业 | 832,019.00 | 9.04 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545,415.20 | 5.93 | 6.64 |
| 建筑业 | 488,110.00 | 5.30 | 5.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 401,616.00 | 4.36 | 4.89 |
| 采矿业 | 302,460.00 | 3.29 | 3.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 241,736.00 | 2.63 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.22 | - | 10.91 | 9,202,311.66 |
| 2026-06-30 | 89.94 | - | 10.17 | 10,188,153.32 |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 7.01 | 10,450,134.23 |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 6.60 | 10,920,797.13 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 6.92 | 10,504,225.81 |
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