万家红利量化选股混合发起式C(019988)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-451,022.19 |
784,875.57 |
-47,157.45 |
-8,124,269.54 |
| 利息合计 |
1,521.94 |
3,416.80 |
2,087.02 |
38,288.94 |
| 其中：存款利息收入 |
1,521.94 |
3,416.80 |
2,087.02 |
38,288.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-172,418.39 |
1,044,158.30 |
164,473.94 |
-9,745,654.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-280,157.85 |
687,837.20 |
-38,453.14 |
-10,561,863.83 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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3,293.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
107,739.46 |
356,321.10 |
202,927.08 |
812,915.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-282,238.31 |
-267,121.47 |
-214,106.53 |
1,403,388.34 |
| 其他收入 |
2,112.57 |
4,421.94 |
388.12 |
179,707.36 |
| 费用 |
86,513.40 |
165,794.29 |
77,731.24 |
1,011,900.08 |
| 管理人报酬 |
62,750.12 |
120,023.79 |
56,355.87 |
689,677.07 |
| 基金托管费 |
10,458.40 |
20,003.94 |
9,392.62 |
114,946.14 |
| 销售服务费 |
13,109.88 |
25,133.56 |
11,717.25 |
195,753.69 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
195.00 |
633.00 |
265.50 |
11,523.18 |
| 利润总额 |
-537,535.59 |
619,081.28 |
-124,888.69 |
-9,136,169.62 |
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