首页 > 基金> 中银安享债券B(019996)
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中银安享债券B

(019996)
净值：
1.0555
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1464 2026-11-12
  • 净值走势
中银安享债券B(019996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0555-0.09%
2026-11-111.0565-0.11%
2026-11-101.0577-0.07%
2026-11-091.05840.01%
2026-11-061.05830.10%
2026-11-051.05720.01%
2026-11-041.05710.09%
2026-11-031.05620.17%
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基金情况

基金全称 中银安享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚 林炎滨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0994亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.34%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-112.860.904,823,788,774.22
2026-06-30-113.410.364,790,681,026.80
2026-03-31-138.800.642,043,602,499.90
2025-12-31-132.180.591,983,594,908.69
2025-09-30-137.210.741,970,845,794.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-林炎滨5975.28
2023-11-08-高志刚110112.29
2023-12-252025-03-26周毅4576.00
2023-11-082023-12-25王妍470.61
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