中银安享债券B(019996)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银安享债券B(019996)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	58,606,834.01	43,236,008.25	30,530,981.28	150,275,118.91
利息合计	319,947.96	70,722.62	40,603.19	474,598.19
其中：存款利息收入	42,506.55	70,043.95	39,924.52	416,333.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	277,441.41	678.67	678.67	58,264.66
投资收益合计	57,714,678.26	84,859,439.37	49,521,006.14	95,183,969.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,714,678.26	84,508,467.71	49,178,757.21	94,171,836.11
资产支持证券投资收益	-	350,971.66	342,248.93	1,012,133.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	567,735.74	-41,697,242.51	-19,030,747.45	54,613,601.14
其他收入	4,472.05	3,088.77	119.40	2,950.32
费用	9,477,526.10	19,327,190.92	9,674,911.25	22,535,825.96
管理人报酬	3,512,102.21	6,076,919.51	3,066,654.30	6,242,122.17
基金托管费	1,170,700.71	2,025,639.81	1,022,218.05	2,080,707.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,635,952.56	10,895,809.63	5,404,231.77	13,819,103.88
其中：卖出回购金融资产支出	4,635,952.56	10,895,809.63	5,404,231.77	13,819,103.88
其他费用	120,581.72	237,727.73	127,356.58	263,117.73
利润总额	49,129,307.91	23,908,817.33	20,856,070.03	127,739,292.95

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