基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信优势行业混合A(019997) |
净值：
1.3214
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.3214 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 12,000.00 | 920,160.00 | 6.36 |
| 600298 | 安琪酵母 | 20,000.00 | 874,800.00 | 6.05 |
| 603345 | 安井食品 | 11,000.00 | 872,080.00 | 6.03 |
| 601336 | 新华保险 | 10,000.00 | 697,000.00 | 4.82 |
| 601111 | 中国国航 | 66,000.00 | 618,420.00 | 4.28 |
| 600258 | 首旅酒店 | 36,000.00 | 603,000.00 | 4.17 |
| 300679 | 电连技术 | 12,000.00 | 584,160.00 | 4.04 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,900.00 | 583,103.00 | 4.03 |
| 001221 | 悍高集团 | 10,000.00 | 579,100.00 | 4.01 |
| 000617 | 中油资本 | 60,000.00 | 576,000.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,061,550.00 | 41.93 | 55.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,704,940.00 | 11.79 | 15.72 |
| 金融业 | 1,273,000.00 | 8.81 | 11.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 618,420.00 | 4.28 | 5.70 |
| 住宿和餐饮业 | 603,000.00 | 4.17 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 583,103.00 | 4.03 | 5.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.61 | 6.29 | 5.83 | 14,456,959.39 |
| 2025-09-30 | 80.49 | 6.03 | 10.20 | 16,698,765.25 |
| 2025-06-30 | 79.70 | 4.99 | 21.59 | 20,122,479.04 |
| 2025-03-31 | 80.97 | 4.82 | 9.64 | 21,074,657.48 |
| 2024-12-31 | 87.41 | 5.99 | 8.01 | 33,829,536.32 |
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