首页 >
基金>
国泰金马稳健混合A(020005)
国泰金马稳健混合A
(020005)
|
|
|
累计净值：8.0864
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2280 | 1.03% |
| 2026-02-05 | 1.2155 | -2.03% |
| 2026-02-04 | 1.2407 | -0.83% |
| 2026-02-03 | 1.2511 | 3.79% |
| 2026-02-02 | 1.2054 | -1.87% |
| 2026-01-30 | 1.2284 | 0.50% |
| 2026-01-29 | 1.2223 | -1.86% |
| 2026-01-28 | 1.2455 | -2.15% |
|
基金全称
|
国泰金马稳健回报证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
谢泓材
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.84亿元
|
份额规模
|
6.4551亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.90元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.03%
|
|
最近一月
|
3.24%
|
|
最近三月
|
11.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.02%
|
|
最近两年
|
58.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 516,300.00 | 59,720,421.00 | 6.67 |
| 002050 | 三花智控 | 1,070,400.00 | 59,203,824.00 | 6.61 |
| 300984 | 金沃股份 | 553,160.00 | 46,952,220.80 | 5.25 |
| 688698 | 伟创电气 | 344,212.00 | 34,035,682.56 | 3.80 |
| 601689 | 拓普集团 | 419,100.00 | 32,346,138.00 | 3.61 |
| 603730 | 岱美股份 | 3,109,500.00 | 27,239,220.00 | 3.04 |
| 301196 | 唯科科技 | 325,600.00 | 26,233,592.00 | 2.93 |
| 300421 | 力星股份 | 666,100.00 | 24,499,158.00 | 2.74 |
| 603667 | 五洲新春 | 326,735.00 | 22,864,915.30 | 2.55 |
| 002126 | 银轮股份 | 568,000.00 | 21,470,400.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 790,480,247.02 | 88.32 | 95.00 |
| 建筑业 | 16,241,462.00 | 1.81 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,523,982.57 | 1.40 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,752,951.00 | 0.53 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 3,806,098.40 | 0.43 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,333,870.00 | 0.37 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 497,313.51 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 7.66 | 895,058,994.98 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 10.80 | 929,863,573.61 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 10.53 | 778,019,096.99 |
| 2025-03-31 | 85.83 | - | 13.69 | 793,539,285.43 |
| 2024-12-31 | 84.30 | 2.53 | 14.14 | 705,911,399.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 谢泓材 | 878 | 27.05 |
| 2017-01-26 | 2024-02-21 | 李恒 | 2582 | 69.94 |
| 2016-04-26 | 2017-05-10 | 杨飞 | 379 | 20.64 |
| 2014-03-17 | 2016-06-17 | 王航 | 823 | 30.13 |
| 2013-11-14 | 2015-02-25 | 贾成东 | 468 | 20.03 |
| 2008-04-03 | 2014-03-17 | 程洲 | 2174 | -20.55 |
| 2008-04-03 | 2011-01-27 | 余荣权 | 1029 | 1.75 |
| 2004-06-18 | 2004-10-28 | 崔海峰 | 132 | 1.20 |
| 2004-06-18 | 2008-04-03 | 何江旭 | 1385 | 249.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
