国泰金马

(020005)

净值:
0.9800
日增长率:
-1.21%
累计净值:4.7160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金马(020005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9800-1.21%
2019-06-050.9920-0.30%
2019-05-311.0190-0.59%
2019-05-301.0250-0.49%
2019-05-291.03000.59%
2019-05-281.02400.79%
2019-05-271.01600.79%
2019-05-241.00800.70%
基金公司 国泰基金 基金经理 李恒
销售机构 查看详情 发行份额 12.3117亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8855亿元
最近分红 国泰金马成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.09% 725/3061
最近一月 9.21% 118/3061
最近三月 7.42% 66/3061
最近六月 41.14% 55/3061
最近一年 11.72% 355/3061
今年以来 46.13% 47/3061
成立以来 465.61% 57/3061
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖294.4414892.699.57-6.66%-0.95%7.78%制造业
000501鄂武商A278.765145.973.313.93%1.73%0.50%批发和零售业
000333美的集团250.4510779.476.93-4.23%-1.12%21.92%制造业
600056中国医药250.166491.754.172.13%-6.29%-5.84%制造业
002572索菲亚216.038857.355.69-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71325.7955.35
金融业16601.8712.88
文化、体育和娱乐业10586.098.22
交通运输、仓储和邮政业7666.135.95
批发和零售业4153.913.22
其他18530.7214.38
国泰金马(020005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111345.4586.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1980.011.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15840.5912.26
其他各项资产66.520.05
国泰金马(020005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今李恒9710.201.95
2016-04-26至今杨飞37224.035.13
2014-03-172016-06-17王航82328.4248.25
2013-11-142015-02-25贾成东46818.6837.36
2008-04-032011-01-27余荣权10291.474.85
2008-04-032014-03-17程洲2174-21.081.97
2004-06-182004-10-28崔海峰1320.704.23
2004-06-182008-04-03何江旭1385257.17250.39
现任基金经理:李恒