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国泰金马稳健混合A(020005)
国泰金马稳健混合A
(020005)
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累计净值：7.4753
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2727 | -0.18% |
| 2025-12-25 | 1.2750 | 3.33% |
| 2025-12-24 | 1.2339 | 0.54% |
| 2025-12-23 | 1.2273 | -1.06% |
| 2025-12-22 | 1.2404 | 1.43% |
| 2025-12-19 | 1.2229 | 0.64% |
| 2025-12-18 | 1.2151 | -0.99% |
| 2025-12-17 | 1.2273 | 1.89% |
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基金全称
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国泰金马稳健回报证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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谢泓材
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.14亿元
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份额规模
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6.6881亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.07%
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最近一月
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5.80%
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最近三月
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-4.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.17%
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最近两年
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20.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 1,253,600.00 | 60,711,848.00 | 6.53 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 516,800.00 | 58,181,344.00 | 6.26 |
| 301196 | 唯科科技 | 488,500.00 | 46,788,530.00 | 5.03 |
| 300984 | 金沃股份 | 600,700.00 | 42,169,140.00 | 4.53 |
| 603809 | 豪能股份 | 1,798,620.00 | 29,911,050.60 | 3.22 |
| 688698 | 伟创电气 | 310,307.00 | 29,587,772.45 | 3.18 |
| 300918 | 南山智尚 | 1,260,400.00 | 27,653,176.00 | 2.97 |
| 002126 | 银轮股份 | 568,000.00 | 23,492,480.00 | 2.53 |
| 605088 | 冠盛股份 | 578,300.00 | 23,132,000.00 | 2.49 |
| 603950 | 长源东谷 | 563,300.00 | 20,763,238.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 831,910,449.71 | 89.47 | 97.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,449,318.86 | 0.91 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,297,566.00 | 0.78 | 0.86 |
| 金融业 | 2,870,280.00 | 0.31 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,069,389.87 | 0.12 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306,874.05 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 10.80 | 929,863,573.61 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 10.53 | 778,019,096.99 |
| 2025-03-31 | 85.83 | - | 13.69 | 793,539,285.43 |
| 2024-12-31 | 84.30 | 2.53 | 14.14 | 705,911,399.09 |
| 2024-09-30 | 82.02 | 8.80 | 9.41 | 758,282,770.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 谢泓材 | 836 | 13.47 |
| 2017-01-26 | 2024-02-21 | 李恒 | 2582 | 69.94 |
| 2016-04-26 | 2017-05-10 | 杨飞 | 379 | 20.64 |
| 2014-03-17 | 2016-06-17 | 王航 | 823 | 30.13 |
| 2013-11-14 | 2015-02-25 | 贾成东 | 468 | 20.03 |
| 2008-04-03 | 2011-01-27 | 余荣权 | 1029 | 1.75 |
| 2008-04-03 | 2014-03-17 | 程洲 | 2174 | -20.55 |
| 2004-06-18 | 2008-04-03 | 何江旭 | 1385 | 249.13 |
| 2004-06-18 | 2004-10-28 | 崔海峰 | 132 | 1.20 |
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