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国泰金马稳健混合A(020005)
国泰金马稳健混合A
(020005)
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累计净值：7.5247
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0872 | 0.39% |
| 2026-08-13 | 1.0830 | -0.87% |
| 2026-08-12 | 1.0925 | 1.40% |
| 2026-08-11 | 1.0774 | 0.20% |
| 2026-08-10 | 1.0752 | 0.01% |
| 2026-08-07 | 1.0751 | 2.88% |
| 2026-08-06 | 1.0450 | 1.05% |
| 2026-08-05 | 1.0341 | 2.98% |
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基金全称
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国泰金马稳健回报证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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谢泓材
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.14亿元
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份额规模
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6.1155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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-4.56%
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最近三月
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-10.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.58%
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最近两年
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43.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 202,701.00 | 64,377,837.60 | 7.76 |
| 002371 | 北方华创 | 65,400.00 | 57,850,224.00 | 6.97 |
| 300776 | 帝尔激光 | 263,900.00 | 56,727,944.00 | 6.84 |
| 688147 | 微导纳米 | 340,920.00 | 55,188,129.60 | 6.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,238.00 | 45,055,140.90 | 5.43 |
| 301529 | 福赛科技 | 442,191.00 | 42,609,524.76 | 5.14 |
| 603179 | 新泉股份 | 642,980.00 | 31,923,957.00 | 3.85 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 415,820.00 | 27,585,498.80 | 3.33 |
| 002062 | 宏润建设 | 3,264,400.00 | 23,373,104.00 | 2.82 |
| 603992 | 松霖科技 | 690,254.00 | 22,364,229.60 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 676,794,105.39 | 81.60 | 88.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,055,140.90 | 5.43 | 5.92 |
| 建筑业 | 23,373,104.00 | 2.82 | 3.07 |
| 金融业 | 16,002,610.00 | 1.93 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343,517.58 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,999.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.83 | - | 18.24 | 829,428,426.44 |
| 2026-03-31 | 73.44 | 12.57 | 13.88 | 685,441,832.47 |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 7.66 | 895,058,994.98 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 10.80 | 929,863,573.61 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 10.53 | 778,019,096.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 谢泓材 | 1065 | 12.05 |
| 2017-01-26 | 2024-02-21 | 李恒 | 2582 | 69.94 |
| 2016-04-26 | 2017-05-10 | 杨飞 | 379 | 20.64 |
| 2014-03-17 | 2016-06-17 | 王航 | 823 | 30.13 |
| 2013-11-14 | 2015-02-25 | 贾成东 | 468 | 20.03 |
| 2008-04-03 | 2011-01-27 | 余荣权 | 1029 | 1.75 |
| 2008-04-03 | 2014-03-17 | 程洲 | 2174 | -20.55 |
| 2004-06-18 | 2008-04-03 | 何江旭 | 1385 | 249.13 |
| 2004-06-18 | 2004-10-28 | 崔海峰 | 132 | 1.20 |
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