国泰金马稳健混合A(020005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
141,700,914.85 |
141,884,388.52 |
42,158,323.99 |
-125,215,378.52 |
| 本期利润 |
96,115,047.38 |
302,967,932.08 |
91,867,479.33 |
-115,664,571.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.43 |
0.12 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.45 |
37.75 |
11.85 |
-15.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.83 |
45.39 |
13.09 |
-13.38 |
| 期末可供分配利润 |
659,547,482.49 |
682,267,757.58 |
593,343,892.51 |
517,356,051.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
1.06 |
0.81 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
814,238,784.40 |
883,866,158.02 |
775,942,488.66 |
704,973,645.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.37 |
1.07 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
927.02 |
810.26 |
608.04 |
526.07 |
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