国泰区位

(020015)

净值:
2.1950
日增长率:
-1.08%
累计净值:2.2400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰区位(020015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.1950-1.08%
2019-06-052.2190-0.09%
2019-05-312.24500.27%
2019-05-302.2390-0.22%
2019-05-292.2440-0.27%
2019-05-282.25000.40%
2019-05-272.24101.31%
2019-05-242.21200.32%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 19.0920亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2270亿元
最近分红 国泰区位成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.97% 850/3061
最近一月 5.18% 1037/3061
最近三月 1.27% 760/3061
最近六月 23.11% 633/3061
最近一年 1.10% 1757/3061
今年以来 26.62% 595/3061
成立以来 149.71% 233/3061
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航168.001638.005.76-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600110诺德股份100.001409.004.953.87%0.78%7.16%制造业
600643爱建集团68.001108.403.90-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601318中国平安52.002579.729.07-0.60%12.07%15.96%金融业
300357我武生物50.802092.967.350.30%-5.48%9.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4733.5538.58
金融业2172.6917.71
房地产业814.396.64
信息传输、软件和信息技术服务业779.106.35
交通运输、仓储和邮政业506.314.13
其他3262.1026.59
国泰区位(020015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9965.4680.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74.620.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2137.8017.34
其他各项资产148.681.21
国泰区位(020015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-09至今饶玉涵60227.449.09
2009-05-27至今邓时锋2898141.4878.76
现任基金经理:饶玉涵