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国泰区位优势混合A(020015)
国泰区位优势混合A
(020015)
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累计净值：4.4623
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 4.4173 | -0.76% |
| 2026-11-05 | 4.4512 | 1.47% |
| 2026-11-04 | 4.3866 | 0.07% |
| 2026-11-03 | 4.3836 | 1.12% |
| 2026-11-02 | 4.3349 | 2.64% |
| 2026-10-30 | 4.2232 | 0.78% |
| 2026-10-29 | 4.1904 | -0.06% |
| 2026-10-28 | 4.1929 | 0.90% |
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基金全称
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国泰区位优势混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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智健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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0.4008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.60%
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最近一月
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-2.22%
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最近三月
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-10.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.47%
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最近两年
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16.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 143,673.00 | 16,089,939.27 | 8.49 |
| 002832 | 比音勒芬 | 618,486.00 | 16,037,341.98 | 8.46 |
| 689009 | 九号公司 | 425,020.00 | 15,768,242.00 | 8.32 |
| 603345 | 安井食品 | 197,907.00 | 15,713,815.80 | 8.29 |
| 002831 | 裕同科技 | 559,534.00 | 15,269,682.86 | 8.05 |
| 000568 | 泸州老窖 | 187,700.00 | 13,566,956.00 | 7.15 |
| 000997 | 新大陆 | 594,300.00 | 11,487,819.00 | 6.06 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1,136,500.00 | 7,944,135.00 | 4.19 |
| 601601 | 中国太保 | 219,700.00 | 6,823,882.00 | 3.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,595.00 | 6,654,420.95 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,570,552.83 | 70.97 | 78.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,252,468.11 | 9.63 | 10.65 |
| 金融业 | 7,037,042.00 | 3.71 | 4.10 |
| 教育 | 5,878,062.00 | 3.10 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 5,628,744.00 | 2.97 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,655.20 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 20,623.61 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.41 | 5.99 | 4.25 | 189,625,930.87 |
| 2026-06-30 | 87.48 | 5.13 | 6.95 | 220,774,707.00 |
| 2026-03-31 | 92.15 | 5.88 | 5.16 | 226,349,690.93 |
| 2025-12-31 | 89.45 | 5.66 | 3.91 | 294,518,956.00 |
| 2025-09-30 | 88.38 | 5.07 | 8.61 | 395,027,724.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 智健 | 1821 | -1.30 |
| 2015-09-09 | 2023-04-14 | 饶玉涵 | 2774 | 140.96 |
| 2009-05-27 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3212 | 169.13 |
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