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国泰区位优势混合A(020015)
国泰区位优势混合A
(020015)
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累计净值：4.7059
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.6609 | 0.28% |
| 2026-02-05 | 4.6481 | -0.96% |
| 2026-02-04 | 4.6931 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 4.6875 | 2.44% |
| 2026-02-02 | 4.5757 | -5.34% |
| 2026-01-30 | 4.8336 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 4.8516 | -1.25% |
| 2026-01-28 | 4.9130 | 1.45% |
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基金全称
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国泰区位优势混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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智健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.44亿元
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份额规模
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0.5241亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.57%
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最近一月
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-1.24%
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最近三月
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-1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.78%
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最近两年
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67.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,851,406.00 | 27,697,033.76 | 9.40 |
| 603345 | 安井食品 | 330,408.00 | 26,194,746.24 | 8.89 |
| 689009 | 九号公司 | 433,775.00 | 23,882,272.25 | 8.11 |
| 003006 | 百亚股份 | 949,100.00 | 20,728,344.00 | 7.04 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 2,062,600.00 | 17,655,856.00 | 5.99 |
| 002956 | 西麦食品 | 624,180.00 | 17,551,941.60 | 5.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 121,028.00 | 14,865,869.24 | 5.05 |
| 000560 | 我爱我家 | 5,025,400.00 | 14,674,168.00 | 4.98 |
| 600938 | 中国海油 | 383,600.00 | 11,577,048.00 | 3.93 |
| 002891 | 中宠股份 | 195,200.00 | 10,103,552.00 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,286,375.82 | 71.06 | 79.44 |
| 房地产业 | 14,763,548.00 | 5.01 | 5.60 |
| 采矿业 | 11,628,350.16 | 3.95 | 4.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,810,419.00 | 3.33 | 3.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,352,168.00 | 3.18 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,457,294.51 | 2.87 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 114,864.84 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,816.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 11,766.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.45 | 5.66 | 3.91 | 294,518,956.00 |
| 2025-09-30 | 88.38 | 5.07 | 8.61 | 395,027,724.87 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.32 | 10.45 | 332,057,834.00 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.39 | 6.35 | 316,947,818.03 |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.87 | 3.68 | 202,975,139.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 智健 | 1550 | 3.35 |
| 2015-09-09 | 2023-04-14 | 饶玉涵 | 2774 | 140.96 |
| 2009-05-27 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3212 | 169.13 |
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