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国泰区位优势混合A(020015)
国泰区位优势混合A
(020015)
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累计净值：4.9502
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 4.9052 | 1.88% |
| 2026-08-04 | 4.8149 | 1.14% |
| 2026-08-03 | 4.7608 | -1.40% |
| 2026-07-31 | 4.8286 | 0.72% |
| 2026-07-30 | 4.7942 | -0.35% |
| 2026-07-29 | 4.8110 | 0.76% |
| 2026-07-28 | 4.7746 | -2.23% |
| 2026-07-27 | 4.8834 | 2.24% |
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基金全称
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国泰区位优势混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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智健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.15亿元
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份额规模
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0.4080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.85%
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最近一月
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-3.04%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.82%
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最近两年
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66.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 129,054.00 | 20,496,356.28 | 9.28 |
| 002832 | 比音勒芬 | 826,906.00 | 17,067,339.84 | 7.73 |
| 603345 | 安井食品 | 209,107.00 | 16,768,290.33 | 7.60 |
| 002831 | 裕同科技 | 460,691.00 | 16,382,171.96 | 7.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 85,000.00 | 13,516,700.00 | 6.12 |
| 689009 | 九号公司 | 288,666.00 | 11,012,607.90 | 4.99 |
| 600346 | 恒力石化 | 542,900.00 | 9,614,759.00 | 4.36 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1,431,600.00 | 9,520,140.00 | 4.31 |
| 003006 | 百亚股份 | 645,100.00 | 9,360,401.00 | 4.24 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 488,048.00 | 9,131,378.08 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,121,056.07 | 81.13 | 92.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,075,784.10 | 3.20 | 3.66 |
| 金融业 | 6,783,153.00 | 3.07 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,696.81 | 0.04 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,398.80 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 18,209.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 485.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.48 | 5.13 | 6.95 | 220,774,707.00 |
| 2026-03-31 | 92.15 | 5.88 | 5.16 | 226,349,690.93 |
| 2025-12-31 | 89.45 | 5.66 | 3.91 | 294,518,956.00 |
| 2025-09-30 | 88.38 | 5.07 | 8.61 | 395,027,724.87 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.32 | 10.45 | 332,057,834.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 智健 | 1729 | 8.76 |
| 2015-09-09 | 2023-04-14 | 饶玉涵 | 2774 | 140.96 |
| 2009-05-27 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3212 | 169.13 |
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