国泰区位优势混合A(020015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,996,361.59 |
59,154,476.87 |
35,120,642.57 |
-22,356,511.25 |
| 本期利润 |
26,515,077.87 |
53,561,475.96 |
31,546,335.16 |
1,795,672.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.95 |
0.51 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.93 |
22.04 |
12.67 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.32 |
22.82 |
12.05 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
174,424,228.74 |
191,582,928.42 |
173,768,242.90 |
146,066,358.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.28 |
3.66 |
3.25 |
2.79 |
| 期末基金资产净值 |
215,222,265.22 |
243,995,324.49 |
227,284,108.64 |
198,414,428.75 |
| 期末基金份额净值 |
5.28 |
4.66 |
4.25 |
3.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
449.65 |
385.05 |
342.51 |
294.93 |
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