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首页 > 基金> 广发中债1-3年农发债指数D(020017)
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广发中债1-3年农发债指数D

(020017)
净值：
1.0227
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1258 2025-12-26
  • 净值走势
广发中债1-3年农发债指数D(020017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02270.02%
2025-12-251.0225-0.01%
2025-12-241.02260.01%
2025-12-231.02250.04%
2025-12-221.0221-0.01%
2025-12-191.02220.04%
2025-12-181.02180.03%
2025-12-171.02150.05%
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基金情况

基金全称 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 曾雪兰 胡光耀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0200亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 0.64%
最近两年 5.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.33-8,923,945,751.43
2025-06-30-136.96-10,078,332,979.06
2025-03-31-124.50-13,561,458,754.84
2024-12-31-122.90-13,880,818,626.82
2024-09-30-123.34-14,296,351,515.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-10-曾雪兰7796.37
2023-11-10-胡光耀7796.37
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