广发中债1-3年农发债指数D(020017)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,548,677.81 |
6,822,943.74 |
4,610,666.61 |
20,612,209.82 |
| 本期利润 |
10,740,766.96 |
-5,095,773.66 |
-4,228,229.33 |
26,165,708.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
-1.97 |
-1.14 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.50 |
0.38 |
5.09 |
| 期末可供分配利润 |
16,683,303.48 |
5,244,957.49 |
48,256,502.63 |
28,004,268.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,051,067,992.46 |
263,675,861.88 |
814,067,910.22 |
528,287,970.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.99 |
6.37 |
6.24 |
5.84 |
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