国泰金鹿混合
(020018)
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累计净值：2.7963
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.4056 | 1.59% |
| 2025-12-25 | 2.3680 | 0.23% |
| 2025-12-24 | 2.3626 | 2.25% |
| 2025-12-23 | 2.3107 | 0.69% |
| 2025-12-22 | 2.2949 | 3.64% |
| 2025-12-19 | 2.2143 | 0.93% |
| 2025-12-18 | 2.1938 | -2.58% |
| 2025-12-17 | 2.2520 | 5.15% |
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基金全称
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国泰金鹿混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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赵大震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.5316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.64%
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最近一月
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17.67%
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最近三月
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9.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.39%
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最近两年
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28.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 26,900.00 | 10,858,992.00 | 9.16 |
| 300502 | 新易盛 | 29,100.00 | 10,643,907.00 | 8.98 |
| 002602 | ST华通 | 440,800.00 | 9,128,968.00 | 7.70 |
| 688331 | 荣昌生物 | 67,276.00 | 7,863,218.88 | 6.63 |
| 600183 | 生益科技 | 137,000.00 | 7,400,740.00 | 6.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 38,000.00 | 6,376,400.00 | 5.38 |
| 601869 | 长飞光纤 | 58,100.00 | 5,858,804.00 | 4.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 70,900.00 | 5,209,023.00 | 4.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 74,000.00 | 4,787,060.00 | 4.04 |
| 002558 | 巨人网络 | 100,500.00 | 4,540,590.00 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,219,818.35 | 71.02 | 75.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,042,143.88 | 20.27 | 21.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,064,873.00 | 2.58 | 2.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.87 | 5.18 | 1.74 | 118,591,763.85 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 5.16 | 5.59 | 91,399,690.13 |
| 2025-03-31 | 92.28 | 5.38 | 3.28 | 94,388,897.28 |
| 2024-12-31 | 92.94 | 5.43 | 2.04 | 100,637,205.52 |
| 2024-09-30 | 93.83 | 5.59 | 1.96 | 127,947,492.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-02 | - | 赵大震 | 1306 | 31.92 |
| 2016-08-26 | 2017-09-07 | 周伟锋 | 377 | 0.08 |
| 2016-06-08 | 2017-09-07 | 彭凌志 | 456 | 2.29 |
| 2016-06-08 | 2023-08-30 | 李海 | 2639 | 118.65 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 26.86 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 3.32 |
| 2011-06-15 | 2013-11-04 | 沙骎 | 873 | 5.80 |
| 2011-06-15 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 1820 | 34.38 |
| 2010-09-18 | 2011-11-30 | 吴晨 | 438 | -0.10 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 翁锡赟 | 370 | 0.32 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 范迪钊 | 370 | 0.32 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 陈强 | 656 | 7.02 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 唐珂 | 656 | 7.02 |
| 2008-06-12 | 2008-08-23 | 高红兵 | 72 | 0.50 |
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