国泰金鹿混合
(020018)
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累计净值：2.7044
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3084 | -0.67% |
| 2026-02-05 | 2.3239 | -4.16% |
| 2026-02-04 | 2.4248 | -2.02% |
| 2026-02-03 | 2.4748 | 3.52% |
| 2026-02-02 | 2.3906 | -4.55% |
| 2026-01-30 | 2.5046 | 0.24% |
| 2026-01-29 | 2.4986 | -1.83% |
| 2026-01-28 | 2.5452 | 2.70% |
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基金全称
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国泰金鹿混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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赵大震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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0.5106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.83%
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最近一月
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-4.37%
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最近三月
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5.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.02%
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最近两年
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36.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,400.00 | 11,224,000.00 | 9.32 |
| 300502 | 新易盛 | 25,100.00 | 10,815,088.00 | 8.98 |
| 600183 | 生益科技 | 133,300.00 | 9,518,953.00 | 7.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 46,500.00 | 9,440,895.00 | 7.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,682.00 | 6,215,747.18 | 5.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 182,800.00 | 6,003,152.00 | 4.99 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 110,200.00 | 5,864,844.00 | 4.87 |
| 000408 | 藏格矿业 | 69,100.00 | 5,832,040.00 | 4.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,200.00 | 5,507,488.00 | 4.57 |
| 000688 | 国城矿业 | 188,100.00 | 5,229,180.00 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,008,104.37 | 80.58 | 86.56 |
| 采矿业 | 13,710,014.80 | 11.39 | 12.23 |
| 建筑业 | 1,077,480.00 | 0.89 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,000.00 | 0.11 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,000.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,884.95 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.09 | 5.12 | 2.11 | 120,390,342.28 |
| 2025-09-30 | 93.87 | 5.18 | 1.74 | 118,591,763.85 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 5.16 | 5.59 | 91,399,690.13 |
| 2025-03-31 | 92.28 | 5.38 | 3.28 | 94,388,897.28 |
| 2024-12-31 | 92.94 | 5.43 | 2.04 | 100,637,205.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-02 | - | 赵大震 | 1347 | 26.59 |
| 2016-08-26 | 2017-09-07 | 周伟锋 | 377 | 0.08 |
| 2016-06-08 | 2017-09-07 | 彭凌志 | 456 | 2.29 |
| 2016-06-08 | 2023-08-30 | 李海 | 2639 | 118.65 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 26.86 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 3.32 |
| 2011-06-15 | 2013-11-04 | 沙骎 | 873 | 5.80 |
| 2011-06-15 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 1820 | 34.38 |
| 2010-09-18 | 2011-11-30 | 吴晨 | 438 | -0.10 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 翁锡赟 | 370 | 0.32 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 范迪钊 | 370 | 0.32 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 陈强 | 656 | 7.02 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 唐珂 | 656 | 7.02 |
| 2008-06-12 | 2008-08-23 | 高红兵 | 72 | 0.50 |
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