国泰金鹿混合
(020018)
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累计净值：3.7802
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 3.4460 | -2.77% |
| 2026-11-05 | 3.5442 | 2.11% |
| 2026-11-04 | 3.4711 | 4.69% |
| 2026-11-03 | 3.3155 | -1.65% |
| 2026-11-02 | 3.3711 | -0.20% |
| 2026-10-30 | 3.3780 | 0.34% |
| 2026-10-29 | 3.3667 | -0.41% |
| 2026-10-28 | 3.3806 | 2.40% |
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基金全称
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国泰金鹿混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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赵大震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.89亿元
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份额规模
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1.2826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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-9.62%
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最近三月
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-4.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.16%
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最近两年
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91.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 290,752.00 | 48,654,439.68 | 9.95 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,038,900.00 | 46,719,333.00 | 9.55 |
| 002821 | 凯莱英 | 180,500.00 | 34,045,910.00 | 6.96 |
| 688710 | 益诺思 | 315,495.00 | 33,190,074.00 | 6.79 |
| 300347 | 泰格医药 | 550,597.00 | 32,154,864.80 | 6.58 |
| 688498 | 源杰科技 | 16,652.00 | 26,859,676.00 | 5.49 |
| 300502 | 新易盛 | 66,600.00 | 25,907,400.00 | 5.30 |
| 603127 | 昭衍新药 | 440,800.00 | 21,731,440.00 | 4.44 |
| 000739 | 普洛药业 | 685,900.00 | 19,026,866.00 | 3.89 |
| 688046 | 药康生物 | 498,176.00 | 18,900,797.44 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 246,008,313.17 | 50.30 | 60.40 |
| 制造业 | 160,030,922.30 | 32.72 | 39.29 |
| 采矿业 | 887,082.95 | 0.18 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,384.72 | 0.05 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,683.26 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.28 | 6.28 | 11.04 | 489,038,404.21 |
| 2026-06-30 | 90.60 | 5.55 | 9.56 | 864,149,052.67 |
| 2026-03-31 | 93.97 | 5.41 | 1.18 | 126,742,972.34 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 5.12 | 2.11 | 120,390,342.28 |
| 2025-09-30 | 93.87 | 5.18 | 1.74 | 118,591,763.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-02 | - | 赵大震 | 1619 | 94.36 |
| 2016-08-26 | 2017-09-07 | 周伟锋 | 377 | 0.08 |
| 2016-06-08 | 2017-09-07 | 彭凌志 | 456 | 2.29 |
| 2016-06-08 | 2023-08-30 | 李海 | 2639 | 118.65 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 26.86 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 3.32 |
| 2011-06-15 | 2013-11-04 | 沙骎 | 873 | 5.80 |
| 2011-06-15 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 1820 | 34.38 |
| 2010-09-18 | 2011-11-30 | 吴晨 | 438 | -0.10 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 翁锡赟 | 370 | 0.32 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 范迪钊 | 370 | 0.32 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 陈强 | 656 | 7.02 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 唐珂 | 656 | 7.02 |
| 2008-06-12 | 2008-08-23 | 高红兵 | 72 | 0.50 |
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