国泰金鹿混合
(020018)
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累计净值：3.9671
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 3.6437 | -0.50% |
| 2026-08-04 | 3.6621 | 5.29% |
| 2026-08-03 | 3.4780 | -0.52% |
| 2026-07-31 | 3.4963 | 1.73% |
| 2026-07-30 | 3.4368 | -3.47% |
| 2026-07-29 | 3.5602 | -0.53% |
| 2026-07-28 | 3.5793 | -6.29% |
| 2026-07-27 | 3.8195 | 2.99% |
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基金全称
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国泰金鹿混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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赵大震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.64亿元
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份额规模
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1.8109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.35%
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最近一月
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-12.79%
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最近三月
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10.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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102.85%
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最近两年
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126.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 134,140.00 | 81,422,980.00 | 9.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,600.00 | 61,722,000.00 | 7.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 27,823.00 | 52,474,178.00 | 6.07 |
| 600183 | 生益科技 | 291,600.00 | 50,563,440.00 | 5.85 |
| 301526 | 国际复材 | 1,083,300.00 | 50,557,611.00 | 5.85 |
| 603256 | 宏和科技 | 180,800.00 | 47,971,664.00 | 5.55 |
| 002384 | 东山精密 | 168,200.00 | 44,127,270.00 | 5.11 |
| 688519 | 南亚新材 | 86,424.00 | 32,844,576.96 | 3.80 |
| 600105 | 永鼎股份 | 486,200.00 | 32,808,776.00 | 3.80 |
| 002281 | 光迅科技 | 126,700.00 | 32,554,298.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 730,263,459.95 | 84.51 | 93.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,553,052.58 | 6.08 | 6.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,929.59 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 9,540.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.60 | 5.55 | 9.56 | 864,149,052.67 |
| 2026-03-31 | 93.97 | 5.41 | 1.18 | 126,742,972.34 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 5.12 | 2.11 | 120,390,342.28 |
| 2025-09-30 | 93.87 | 5.18 | 1.74 | 118,591,763.85 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 5.16 | 5.59 | 91,399,690.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-02 | - | 赵大震 | 1527 | 99.82 |
| 2016-08-26 | 2017-09-07 | 周伟锋 | 377 | 0.08 |
| 2016-06-08 | 2017-09-07 | 彭凌志 | 456 | 2.29 |
| 2016-06-08 | 2023-08-30 | 李海 | 2639 | 118.65 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 26.86 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 3.32 |
| 2011-06-15 | 2013-11-04 | 沙骎 | 873 | 5.80 |
| 2011-06-15 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 1820 | 34.38 |
| 2010-09-18 | 2011-11-30 | 吴晨 | 438 | -0.10 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 翁锡赟 | 370 | 0.32 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 范迪钊 | 370 | 0.32 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 陈强 | 656 | 7.02 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 唐珂 | 656 | 7.02 |
| 2008-06-12 | 2008-08-23 | 高红兵 | 72 | 0.50 |
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