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国泰金鹿混合

(020018)

净值:
1.7114
日增长率:
0.57%
累计净值:2.1399 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹿混合(020018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.71140.57%
2020-08-261.7017-1.08%
2020-08-251.72020.16%
2020-08-241.71740.43%
2020-08-171.76462.04%
2020-08-141.72940.96%
2020-08-131.7130-0.24%
2020-08-121.7171-0.13%
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基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 25.4149亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1946亿元
最近分红 国泰金鹿混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2947/3901
最近一月 8.50% 452/3901
最近三月 30.57% 949/3901
最近六月 23.08% 1372/3901
最近一年 33.52% 1740/3901
今年以来 22.46% 2012/3901
成立以来 297.63% 266/3901
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.27103.19%
芯片ETF2.37842.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002570贝因美418.695694.133.25制造业
600351亚宝药业299.122339.121.34制造业
600583海油工程276.411724.820.98采矿业
000521美菱电器221.381416.810.81制造业
601877正泰电器56.881037.540.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7027.5058.83
金融业1815.3015.20
房地产业842.497.05
建筑业826.356.92
交通运输、仓储和邮政业485.614.06
其他948.497.94
国泰金鹿混合(020018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11068.2391.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券121.771.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计756.816.28
其他各项资产100.180.83
国泰金鹿混合(020018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今周伟锋2500.380.42
2016-06-08至今彭凌志3292.373.54
2016-06-08至今李海3292.373.54
2013-09-252015-07-17姜南林66029.0661.57
2012-07-032013-08-01徐佳3943.6311.29
2012-07-032013-11-04沙骎4894.3412.71
2012-07-032016-06-08邱晓华143633.1972.36
现任基金经理:李海
  • 基金公告
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