国泰金鹿混合
(020018)
|
|
|
累计净值：4.1465
|
2026-09-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-18 | 3.8334 | 1.10% |
| 2026-09-17 | 3.7917 | 0.61% |
| 2026-09-16 | 3.7687 | 1.76% |
| 2026-09-15 | 3.7035 | -0.90% |
| 2026-09-14 | 3.7373 | 3.13% |
| 2026-09-11 | 3.6239 | -1.23% |
| 2026-09-10 | 3.6690 | -0.79% |
| 2026-09-09 | 3.6982 | -0.13% |
|
基金全称
|
国泰金鹿混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
赵大震
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.64亿元
|
份额规模
|
1.8109亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.52元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.78%
|
|
最近一月
|
-3.14%
|
|
最近三月
|
-20.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
73.40%
|
|
最近两年
|
139.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 134,140.00 | 81,422,980.00 | 9.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,600.00 | 61,722,000.00 | 7.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 27,823.00 | 52,474,178.00 | 6.07 |
| 600183 | 生益科技 | 291,600.00 | 50,563,440.00 | 5.85 |
| 301526 | 国际复材 | 1,083,300.00 | 50,557,611.00 | 5.85 |
| 603256 | 宏和科技 | 180,800.00 | 47,971,664.00 | 5.55 |
| 002384 | 东山精密 | 168,200.00 | 44,127,270.00 | 5.11 |
| 688519 | 南亚新材 | 86,424.00 | 32,844,576.96 | 3.80 |
| 600105 | 永鼎股份 | 486,200.00 | 32,808,776.00 | 3.80 |
| 002281 | 光迅科技 | 126,700.00 | 32,554,298.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 730,263,459.95 | 84.51 | 93.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,553,052.58 | 6.08 | 6.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,929.59 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 9,540.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.60 | 5.55 | 9.56 | 864,149,052.67 |
| 2026-03-31 | 93.97 | 5.41 | 1.18 | 126,742,972.34 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 5.12 | 2.11 | 120,390,342.28 |
| 2025-09-30 | 93.87 | 5.18 | 1.74 | 118,591,763.85 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 5.16 | 5.59 | 91,399,690.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-02 | - | 赵大震 | 1572 | 110.22 |
| 2016-08-26 | 2017-09-07 | 周伟锋 | 377 | 0.08 |
| 2016-06-08 | 2017-09-07 | 彭凌志 | 456 | 2.29 |
| 2016-06-08 | 2023-08-30 | 李海 | 2639 | 118.65 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 26.86 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 3.32 |
| 2011-06-15 | 2013-11-04 | 沙骎 | 873 | 5.80 |
| 2011-06-15 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 1820 | 34.38 |
| 2010-09-18 | 2011-11-30 | 吴晨 | 438 | -0.10 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 翁锡赟 | 370 | 0.32 |
| 2010-06-10 | 2011-06-15 | 范迪钊 | 370 | 0.32 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 陈强 | 656 | 7.02 |
| 2008-08-23 | 2010-06-10 | 唐珂 | 656 | 7.02 |
| 2008-06-12 | 2008-08-23 | 高红兵 | 72 | 0.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
