国泰金鹿混合(020018)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金鹿混合(020018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	161,708,642.75	37,973,478.99	-3,171,007.62	-18,503,405.83
利息合计	18,275.11	15,368.24	7,540.17	34,751.84
其中：存款利息收入	18,275.11	15,368.24	7,540.17	34,751.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,665,088.80	9,721,152.70	-8,503,599.33	-21,100,983.42
其中：股票投资收益	58,009,605.68	8,953,979.74	-8,875,591.56	-23,164,350.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,041.39	46,064.16	12,799.17	167,308.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	586,441.73	721,108.80	359,193.06	1,896,058.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,130,329.34	28,220,584.04	5,322,418.22	2,504,976.98
其他收入	894,949.50	16,374.01	2,633.32	57,848.77
费用	1,459,055.75	1,597,625.58	744,089.02	2,042,675.04
管理人报酬	1,172,971.67	1,220,192.55	561,854.81	1,597,109.81
基金托管费	195,495.28	203,365.41	93,642.47	266,184.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,378.84	174,067.62	88,591.74	179,380.34
利润总额	160,249,587.00	36,375,853.41	-3,915,096.64	-20,546,080.87

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