基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰双利债券A(020019) |
净值：
1.7876
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日增长率：
0.42%
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累计净值：2.2076 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,120,345.00 | 169,203,531.00 | 6.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,305,800.00 | 101,225,616.00 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 47,320.00 | 56,097,386.80 | 2.09 |
| 600612 | 老凤祥 | 1,314,915.00 | 42,274,517.25 | 1.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 331,500.00 | 36,256,155.00 | 1.35 |
| 603369 | 今世缘 | 1,343,774.00 | 31,860,881.54 | 1.19 |
| 603589 | 口子窖 | 1,485,443.00 | 27,748,075.24 | 1.03 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 401,300.00 | 11,878,480.00 | 0.44 |
| 000830 | 鲁西化工 | 974,959.00 | 11,699,508.00 | 0.44 |
| 000975 | 山金国际 | 660,000.00 | 11,220,000.00 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.02 | 87.07 | 0.70 | 2,685,355,322.36 |
| 2026-03-31 | 19.87 | 81.58 | 0.65 | 5,652,301,405.86 |
| 2025-12-31 | 19.89 | 82.38 | 0.31 | 10,236,187,647.26 |
| 2025-09-30 | 9.54 | 92.64 | 0.26 | 10,482,939,799.04 |
| 2025-06-30 | 17.58 | 81.62 | 0.32 | 7,598,875,862.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-25 | - | 陈志华 | 2051 | 25.65 |
| 2020-05-12 | 2021-05-21 | 王维 | 374 | 5.59 |
| 2020-03-13 | 2021-03-19 | 王琳 | 371 | 3.91 |
| 2013-10-25 | 2020-03-13 | 吴晨 | 2331 | 49.86 |
| 2011-12-05 | 2013-10-25 | 胡永青 | 690 | 12.40 |
| 2009-09-10 | 2012-02-10 | 范迪钊 | 883 | 11.61 |
| 2009-06-01 | 2012-01-09 | 赵峰 | 952 | 11.92 |
| 2009-03-11 | 2009-07-16 | 林勇 | 127 | 3.20 |
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