国泰双利债券A
(020019)
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累计净值：2.2398
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8198 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 1.8239 | 0.09% |
| 2026-02-04 | 1.8223 | 0.36% |
| 2026-02-03 | 1.8157 | 0.08% |
| 2026-02-02 | 1.8143 | -0.02% |
| 2026-01-30 | 1.8147 | -0.69% |
| 2026-01-29 | 1.8273 | 1.15% |
| 2026-01-28 | 1.8066 | 0.51% |
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基金全称
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国泰双利债券证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈志华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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80.08亿元
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份额规模
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44.4816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.17%
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最近两年
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22.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600612 | 老凤祥 | 9,550,615.00 | 424,715,849.05 | 4.15 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,635,146.00 | 349,420,359.60 | 3.41 |
| 002867 | 周大生 | 12,609,775.00 | 153,587,059.50 | 1.50 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,163,800.00 | 135,256,836.00 | 1.32 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2,750,000.00 | 108,790,000.00 | 1.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 395,200.00 | 75,265,840.00 | 0.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,410,000.00 | 71,317,800.00 | 0.70 |
| 603589 | 口子窖 | 2,349,916.00 | 70,614,975.80 | 0.69 |
| 000858 | 五粮液 | 662,902.00 | 70,227,837.88 | 0.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,000.00 | 68,859,000.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,606,895,307.72 | 15.70 | 78.92 |
| 批发和零售业 | 201,392,676.45 | 1.97 | 9.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 110,985,800.00 | 1.08 | 5.45 |
| 房地产业 | 58,184,516.16 | 0.57 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,425,500.00 | 0.20 | 1.00 |
| 住宿和餐饮业 | 18,952,500.00 | 0.19 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,774,000.00 | 0.18 | 0.92 |
| 采矿业 | 327,732.00 | - | 0.02 |
| 金融业 | 287,100.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.89 | 82.38 | 0.31 | 10,236,187,647.26 |
| 2025-09-30 | 9.54 | 92.64 | 0.26 | 10,482,939,799.04 |
| 2025-06-30 | 17.58 | 81.62 | 0.32 | 7,598,875,862.00 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 84.51 | 0.92 | 6,071,983,226.63 |
| 2024-12-31 | 19.88 | 85.31 | 7.59 | 4,054,685,430.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-25 | - | 陈志华 | 1871 | 27.91 |
| 2020-05-12 | 2021-05-21 | 王维 | 374 | 5.59 |
| 2020-03-13 | 2021-03-19 | 王琳 | 371 | 3.91 |
| 2013-10-25 | 2020-03-13 | 吴晨 | 2331 | 49.86 |
| 2011-12-05 | 2013-10-25 | 胡永青 | 690 | 12.40 |
| 2009-09-10 | 2012-02-10 | 范迪钊 | 883 | 11.61 |
| 2009-06-01 | 2012-01-09 | 赵峰 | 952 | 11.92 |
| 2009-03-11 | 2009-07-16 | 林勇 | 127 | 3.20 |
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