国泰双利债券A
(020019)
|
|
|
累计净值：2.2848
|
2026-11-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-06 | 1.8648 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 1.8657 | 0.39% |
| 2026-11-04 | 1.8585 | 0.60% |
| 2026-11-03 | 1.8474 | 0.03% |
| 2026-11-02 | 1.8469 | 0.54% |
| 2026-10-30 | 1.8369 | 1.02% |
| 2026-10-29 | 1.8183 | 0.43% |
| 2026-10-28 | 1.8105 | -0.32% |
|
基金全称
|
国泰双利债券证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
陈志华 缪莹荟
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
16.14亿元
|
份额规模
|
8.8910亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.42元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.52%
|
|
最近一月
|
2.75%
|
|
最近三月
|
4.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.58%
|
|
最近两年
|
12.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,026,900.00 | 118,709,640.00 | 5.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 60,600.00 | 76,272,372.00 | 3.35 |
| 000596 | 古井贡酒 | 688,403.00 | 64,400,100.65 | 2.82 |
| 603369 | 今世缘 | 1,696,874.00 | 47,665,190.66 | 2.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 427,280.00 | 30,883,798.40 | 1.35 |
| 603589 | 口子窖 | 1,682,600.00 | 29,916,628.00 | 1.31 |
| 002304 | 洋河股份 | 619,953.00 | 23,093,249.25 | 1.01 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 366,246.00 | 14,181,045.12 | 0.62 |
| 002372 | 伟星新材 | 1,599,900.00 | 13,983,126.00 | 0.61 |
| 000786 | 北新建材 | 300,000.00 | 4,980,000.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,040,124.57 | 19.30 | 97.08 |
| 房地产业 | 5,311,000.00 | 0.23 | 1.17 |
| 采矿业 | 4,014,460.00 | 0.18 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 3,926,600.00 | 0.17 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.88 | 81.91 | 0.60 | 2,279,874,539.24 |
| 2026-06-30 | 20.02 | 87.07 | 0.70 | 2,685,355,322.36 |
| 2026-03-31 | 19.87 | 81.58 | 0.65 | 5,652,301,405.86 |
| 2025-12-31 | 19.89 | 82.38 | 0.31 | 10,236,187,647.26 |
| 2025-09-30 | 9.54 | 92.64 | 0.26 | 10,482,939,799.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-06 | - | 缪莹荟 | 93 | 4.37 |
| 2020-12-25 | - | 陈志华 | 2143 | 31.14 |
| 2020-05-12 | 2021-05-21 | 王维 | 374 | 5.59 |
| 2020-03-13 | 2021-03-19 | 王琳 | 371 | 3.91 |
| 2013-10-25 | 2020-03-13 | 吴晨 | 2331 | 49.86 |
| 2011-12-05 | 2013-10-25 | 胡永青 | 690 | 12.40 |
| 2009-09-10 | 2012-02-10 | 范迪钊 | 883 | 11.61 |
| 2009-06-01 | 2012-01-09 | 赵峰 | 952 | 11.92 |
| 2009-03-11 | 2009-07-16 | 林勇 | 127 | 3.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
