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国泰双利A

(020019)

净值:
1.5360
日增长率:
0.46%
累计净值:1.8020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰双利A(020019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-161.53600.46%
2020-06-151.52900.20%
2020-06-121.52600.00%
2020-06-111.52600.00%
2020-06-101.52600.00%
2020-06-091.52600.33%
2020-06-081.52100.13%
2020-06-051.51900.13%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
生物医药1.76862.26%
国泰中证生物医药ETF联接A1.69731.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002426胜利精密13.82111.530.83制造业
600110诺德股份8.48119.480.88制造业
300145中金环境6.65112.530.83制造业
002138顺络电子4.4482.500.61制造业
300197铁汉生态4.3457.640.43建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业161.702.77
制造业129.562.22
批发和零售业64.721.11
其他5479.7393.90
国泰双利A(020019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票603.0510.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4767.7886.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41.390.75
其他各项资产92.411.68
国泰双利A(020019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-25至今吴晨128631.6228.90
2011-12-052013-10-25胡永青69012.2110.85
2009-09-102012-02-10范迪钊88311.727.49
2009-06-012012-01-09赵峰95211.937.99
2009-03-112009-07-16林勇1273.002.81
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