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金融ETF联接

(020021)

净值:
1.2257
日增长率:
0.10%
累计净值:1.7557 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
金融ETF联接(020021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.22570.10%
2020-08-261.2245-1.42%
2020-08-251.2421-0.12%
2020-08-241.2436-0.55%
2020-08-171.28713.39%
2020-08-141.24491.67%
2020-08-131.2245-0.20%
2020-08-121.22690.15%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 9.8377亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6098亿元
最近分红 金融ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.30% 626/716
最近一月 3.19% 477/716
最近三月 14.95% 545/716
最近六月 4.64% 488/716
最近一年 5.32% 392/716
今年以来 -0.93% 646/716
成立以来 88.62% 82/716
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.27103.19%
芯片ETF2.37842.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601377兴业证券0.423.220.00金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业985.791.03
信息传输、软件和信息技术服务业24.870.03
制造业10.790.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他94559.8698.93
金融ETF联接(020021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1022.731.06
存托凭证0.000.00
基金投资89010.6592.45
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6121.826.36
其他各项资产120.360.13
金融ETF联接(020021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-13至今艾小军120661.7147.90
2011-03-312014-06-24章赟1181-13.40-26.93
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
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