金融ETF联接

(020021)

净值:
1.1738
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.6438 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金融ETF联接(020021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1738-0.34%
2019-06-051.17780.20%
2019-05-311.1749-0.40%
2019-05-301.1796-0.58%
2019-05-291.18650.14%
2019-05-281.18490.53%
2019-05-271.17860.94%
2019-05-241.16760.59%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 9.8377亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4097亿元
最近分红 金融ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.32% 88/441
最近一月 4.59% 217/441
最近三月 -0.89% 92/441
最近六月 21.79% 119/441
最近一年 22.86% 28/441
今年以来 26.58% 91/441
成立以来 83.37% 30/441
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601377兴业证券0.423.220.0010.82%9.58%20.79%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1166.581.66
其他69109.3098.34
金融ETF联接(020021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资146068.8494.65
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8036.995.21
其他各项资产212.160.14
金融ETF联接(020021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-13至今艾小军120661.7147.90
2011-03-312014-06-24章赟1181-13.40-26.93
现任基金经理:艾小军