国泰金融ETF联接A(020021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金融ETF联接A(020021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-57,351,793.80	101,292,567.55	79,239,732.84	99,854,763.68
利息合计	45,436.92	185,212.84	104,292.07	93,753.82
其中：存款利息收入	45,436.92	185,212.84	104,292.07	93,753.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,919,504.73	118,619,291.49	43,561,812.49	5,092,304.66
其中：股票投资收益	637,266.92	-2,024,926.99	-2,134,336.59	-1,926,953.34
基金投资收益	5,282,237.81	80,509,862.32	5,561,792.92	7,019,258.00
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	40,134,356.16	40,134,356.16	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,533,731.21	-18,115,907.34	35,377,496.17	94,029,171.53
其他收入	216,995.76	603,970.56	196,132.11	639,533.67
费用	275,931.96	1,527,404.80	985,775.01	535,478.70
管理人报酬	49,422.96	220,764.10	131,082.56	113,601.92
基金托管费	9,884.63	44,152.84	26,216.47	22,720.41
销售服务费	133,379.54	1,094,717.41	746,599.79	234,016.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,244.83	167,770.45	81,876.19	165,139.77
利润总额	-57,627,725.76	99,765,162.75	78,253,957.83	99,319,284.98

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