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国泰策略价值灵活配置混合(020022)
国泰策略价值灵活配置混合
(020022)
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累计净值：2.0340
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0340 | -0.34% |
| 2026-02-05 | 2.0410 | -1.02% |
| 2026-02-04 | 2.0620 | -1.53% |
| 2026-02-03 | 2.0940 | 2.30% |
| 2026-02-02 | 2.0470 | -3.22% |
| 2026-01-30 | 2.1150 | -1.31% |
| 2026-01-29 | 2.1430 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 2.1440 | -0.33% |
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基金全称
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国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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黄岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.2841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.83%
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最近一月
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-5.83%
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最近三月
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-4.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.72%
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最近两年
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13.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 97,800.00 | 1,018,098.00 | 1.72 |
| 002558 | 巨人网络 | 22,400.00 | 969,696.00 | 1.64 |
| 601888 | 中国中免 | 9,600.00 | 907,776.00 | 1.53 |
| 601088 | 中国神华 | 21,500.00 | 870,750.00 | 1.47 |
| 300059 | 东方财富 | 36,800.00 | 853,024.00 | 1.44 |
| 600028 | 中国石化 | 136,900.00 | 846,042.00 | 1.43 |
| 600030 | 中信证券 | 28,500.00 | 818,235.00 | 1.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 736,980.00 | 1.25 |
| 601225 | 陕西煤业 | 34,000.00 | 724,880.00 | 1.23 |
| 688041 | 海光信息 | 3,100.00 | 695,671.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,581,977.36 | 19.58 | 30.28 |
| 金融业 | 8,757,768.00 | 14.80 | 22.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,819,401.98 | 9.84 | 15.21 |
| 采矿业 | 5,798,880.00 | 9.80 | 15.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,954,879.00 | 3.30 | 5.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,293,293.00 | 2.19 | 3.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,035,065.00 | 1.75 | 2.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 825,785.00 | 1.40 | 2.16 |
| 住宿和餐饮业 | 628,022.00 | 1.06 | 1.64 |
| 房地产业 | 557,341.00 | 0.94 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.66 | 9.15 | 37.47 | 59,161,139.29 |
| 2025-09-30 | 64.91 | 5.97 | 28.63 | 67,926,791.13 |
| 2025-06-30 | 67.93 | 6.00 | 21.95 | 62,340,671.39 |
| 2025-03-31 | 71.02 | 14.36 | 14.89 | 66,743,709.97 |
| 2024-12-31 | 53.84 | 13.33 | 16.97 | 74,454,676.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-13 | - | 黄岳 | 513 | 15.70 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 吴可凡 | 374 | -17.58 |
| 2017-03-06 | 2023-09-05 | 艾小军 | 2374 | 59.30 |
| 2015-04-07 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 857 | 19.11 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 19.27 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 29.82 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 5.70 |
| 2011-04-19 | 2013-11-04 | 沙骎 | 930 | 7.80 |
| 2011-04-19 | 2014-06-24 | 邱晓华 | 1162 | 13.57 |
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