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国泰策略价值灵活配置混合(020022)
国泰策略价值灵活配置混合
(020022)
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累计净值：1.5620
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.5620 | -2.86% |
| 2026-11-05 | 1.6080 | 1.26% |
| 2026-11-04 | 1.5880 | 5.94% |
| 2026-11-03 | 1.4990 | -2.98% |
| 2026-11-02 | 1.5450 | 1.71% |
| 2026-10-30 | 1.5190 | -2.94% |
| 2026-10-29 | 1.5650 | -3.04% |
| 2026-10-28 | 1.6140 | 2.54% |
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基金全称
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国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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黄岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.2759亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.83%
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最近一月
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-15.20%
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最近三月
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-14.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.77%
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最近两年
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-21.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 22,100.00 | 902,785.00 | 1.78 |
| 688578 | 艾力斯 | 6,859.00 | 765,327.22 | 1.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 727,596.00 | 1.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 706,307.00 | 1.39 |
| 300684 | 中石科技 | 6,400.00 | 691,840.00 | 1.36 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,100.00 | 668,267.00 | 1.31 |
| 688235 | 百济神州 | 2,486.00 | 657,323.26 | 1.29 |
| 300408 | 三环集团 | 5,300.00 | 621,849.00 | 1.22 |
| 300548 | 长芯博创 | 2,700.00 | 593,541.00 | 1.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,800.00 | 588,840.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,122,672.73 | 49.42 | 69.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,827,880.49 | 7.53 | 10.62 |
| 金融业 | 3,454,433.90 | 6.80 | 9.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,228,001.91 | 6.35 | 8.96 |
| 批发和零售业 | 153,700.00 | 0.30 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144,072.00 | 0.28 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,479.00 | 0.20 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.88 | 10.55 | 19.25 | 50,833,831.52 |
| 2026-06-30 | 70.03 | 5.66 | 24.99 | 45,789,538.10 |
| 2026-03-31 | 56.79 | 9.38 | 20.43 | 48,630,995.63 |
| 2025-12-31 | 64.66 | 9.15 | 37.47 | 59,161,139.29 |
| 2025-09-30 | 64.91 | 5.97 | 28.63 | 67,926,791.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-13 | - | 黄岳 | 785 | -8.53 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 吴可凡 | 374 | -17.58 |
| 2017-03-06 | 2023-09-05 | 艾小军 | 2374 | 59.30 |
| 2015-04-07 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 857 | 19.11 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 19.27 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 29.82 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 5.70 |
| 2011-04-19 | 2013-11-04 | 沙骎 | 930 | 7.80 |
| 2011-04-19 | 2014-06-24 | 邱晓华 | 1162 | 13.57 |
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