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国泰策略价值灵活配置混合(020022)
国泰策略价值灵活配置混合
(020022)
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累计净值：1.8330
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.8330 | 2.23% |
| 2026-08-04 | 1.7930 | 3.46% |
| 2026-08-03 | 1.7330 | -1.48% |
| 2026-07-31 | 1.7590 | 1.97% |
| 2026-07-30 | 1.7250 | -2.93% |
| 2026-07-29 | 1.7770 | 0.85% |
| 2026-07-28 | 1.7620 | -3.35% |
| 2026-07-27 | 1.8230 | 2.82% |
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基金全称
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国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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黄岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.26%
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最近一月
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-3.78%
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最近三月
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-10.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.98%
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最近两年
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1.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 10,259.00 | 1,120,282.80 | 2.45 |
| 688235 | 百济神州 | 4,086.00 | 1,040,336.46 | 2.27 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,136.00 | 922,078.08 | 2.01 |
| 688331 | 荣昌生物 | 6,612.00 | 861,279.12 | 1.88 |
| 688266 | 泽璟制药 | 7,057.00 | 823,269.62 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 1,320.00 | 801,240.00 | 1.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 1.66 |
| 600030 | 中信证券 | 25,800.00 | 741,234.00 | 1.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 707,418.00 | 1.54 |
| 300059 | 东方财富 | 33,300.00 | 678,654.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,195,956.53 | 44.11 | 62.98 |
| 金融业 | 5,655,890.00 | 12.35 | 17.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,844,101.91 | 8.40 | 11.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,347,927.35 | 2.94 | 4.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 437,180.00 | 0.95 | 1.36 |
| 采矿业 | 290,398.00 | 0.63 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 189,875.00 | 0.41 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 104,404.00 | 0.23 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.03 | 5.66 | 24.99 | 45,789,538.10 |
| 2026-03-31 | 56.79 | 9.38 | 20.43 | 48,630,995.63 |
| 2025-12-31 | 64.66 | 9.15 | 37.47 | 59,161,139.29 |
| 2025-09-30 | 64.91 | 5.97 | 28.63 | 67,926,791.13 |
| 2025-06-30 | 67.93 | 6.00 | 21.95 | 62,340,671.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-13 | - | 黄岳 | 693 | 4.27 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 吴可凡 | 374 | -17.58 |
| 2017-03-06 | 2023-09-05 | 艾小军 | 2374 | 59.30 |
| 2015-04-07 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 857 | 19.11 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 19.27 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 29.82 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 5.70 |
| 2011-04-19 | 2013-11-04 | 沙骎 | 930 | 7.80 |
| 2011-04-19 | 2014-06-24 | 邱晓华 | 1162 | 13.57 |
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