国泰策略价值灵活配置混合

(020022)

净值:
1.3540
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.3540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰策略价值灵活配置混合(020022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3540-0.81%
2019-06-051.3650-0.15%
2019-05-311.3850-0.29%
2019-05-301.3890-0.50%
2019-05-291.3960-0.07%
2019-05-281.39700.72%
2019-05-271.38701.09%
2019-05-241.37200.29%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 26.2481亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8970亿元
最近分红 国泰策略价值灵活配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.25% 593/3061
最近一月 5.42% 951/3061
最近三月 -1.55% 1845/3061
最近六月 20.86% 830/3061
最近一年 11.28% 388/3061
今年以来 25.00% 720/3061
成立以来 69.10% 461/3061
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行92.84376.002.12-1.43%-2.58%6.07%金融业
300145中金环境65.081101.226.213.17%8.18%9.03%制造业
300148天舟文化62.38878.924.96-5.14%-10.42%-19.41%文化、体育和娱乐业
600522中天科技49.94601.773.396.69%10.68%11.06%制造业
002310东方园林34.00568.483.210.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2489.0627.75
金融业2347.5526.17
建筑业417.944.66
文化、体育和娱乐业379.564.23
交通运输、仓储和邮政业283.323.16
其他3052.4534.03
国泰策略价值灵活配置混合(020022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7068.2378.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1295.5314.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计626.186.96
其他各项资产3.240.04
国泰策略价值灵活配置混合(020022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-062017-05-15艾小军700.671.22
2015-04-072017-05-15邱晓华76915.44-2.72
2014-06-242015-04-07贾成东28719.1569.08
2013-09-252015-07-17姜南林66031.0761.57
2012-06-132013-08-03徐佳4165.8810.23
2011-04-192013-11-04沙骎9307.80-6.97
现任基金经理:艾小军