国泰策略价值灵活配置混合(020022)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,646,401.19 |
4,037,504.14 |
-6,564,684.88 |
563,189.32 |
| 利息合计 |
29,216.43 |
74,694.74 |
36,662.27 |
62,239.71 |
| 其中：存款利息收入 |
29,216.43 |
74,694.74 |
36,662.27 |
62,239.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,134,477.61 |
3,478,195.04 |
-6,206,132.15 |
-415,208.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,098,010.39 |
1,932,122.36 |
-6,113,920.33 |
-201,110.19 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-542,094.37 |
1,460,125.27 |
-65,197.18 |
561,140.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
346,463.49 |
-482,183.58 |
-337,872.49 |
-1,862,960.10 |
| 股利收益 |
159,163.66 |
568,130.99 |
310,857.85 |
1,087,722.04 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-549,557.12 |
475,327.20 |
-397,967.87 |
910,960.95 |
| 其他收入 |
8,417.11 |
9,287.16 |
2,752.87 |
5,196.79 |
| 费用 |
415,368.69 |
1,020,191.68 |
518,938.89 |
1,245,019.60 |
| 管理人报酬 |
311,660.36 |
788,237.65 |
399,490.29 |
981,101.02 |
| 基金托管费 |
51,943.42 |
131,372.93 |
66,581.72 |
163,516.85 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
542.29 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
542.29 |
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| 其他费用 |
48,988.68 |
100,359.55 |
52,761.62 |
100,347.25 |
| 利润总额 |
-4,061,769.88 |
3,017,312.46 |
-7,083,623.77 |
-681,830.28 |
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