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国泰事件驱动策略混合A(020023)
国泰事件驱动策略混合A
(020023)
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累计净值：6.2389
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 6.2389 | -2.54% |
| 2026-11-05 | 6.4016 | 2.63% |
| 2026-11-04 | 6.2378 | 3.90% |
| 2026-11-03 | 6.0038 | -1.27% |
| 2026-11-02 | 6.0812 | 1.95% |
| 2026-10-30 | 5.9649 | -1.65% |
| 2026-10-29 | 6.0650 | -1.97% |
| 2026-10-28 | 6.1871 | 2.36% |
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基金全称
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国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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林小聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.1572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.59%
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最近一月
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-6.18%
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最近三月
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-5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.03%
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最近两年
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32.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 34,000.00 | 5,689,560.00 | 4.71 |
| 300759 | 康龙化成 | 95,400.00 | 4,290,138.00 | 3.55 |
| 688139 | 海尔生物 | 106,743.00 | 3,826,736.55 | 3.17 |
| 002415 | 海康威视 | 116,400.00 | 3,778,344.00 | 3.13 |
| 603893 | 瑞芯微 | 17,400.00 | 3,750,918.00 | 3.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79,300.00 | 3,742,960.00 | 3.10 |
| 600570 | 恒生电子 | 155,800.00 | 3,022,520.00 | 2.50 |
| 603345 | 安井食品 | 27,400.00 | 2,175,560.00 | 1.80 |
| 002821 | 凯莱英 | 10,200.00 | 1,923,924.00 | 1.59 |
| 002156 | 通富微电 | 33,700.00 | 1,917,530.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,654,264.26 | 61.85 | 72.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,452,240.56 | 9.49 | 11.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,360,990.72 | 7.76 | 9.11 |
| 批发和零售业 | 1,886,666.00 | 1.56 | 1.84 |
| 采矿业 | 1,866,164.58 | 1.55 | 1.82 |
| 房地产业 | 1,362,858.00 | 1.13 | 1.33 |
| 金融业 | 1,274,798.00 | 1.06 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 289,259.00 | 0.24 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 273,292.00 | 0.23 | 0.27 |
| 综合 | 121,480.00 | 0.10 | 0.12 |
| 建筑业 | 107,748.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,800.00 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,033.10 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,886.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.13 | 5.78 | 9.58 | 120,703,243.53 |
| 2026-06-30 | 87.87 | 4.88 | 11.43 | 145,543,213.85 |
| 2026-03-31 | 76.27 | 0.17 | 24.75 | 125,692,703.20 |
| 2025-12-31 | 86.92 | 5.39 | 10.05 | 144,810,178.24 |
| 2025-09-30 | 85.91 | 5.03 | 12.00 | 154,006,201.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-19 | - | 林小聪 | 3428 | 182.63 |
| 2016-04-26 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 472 | 36.99 |
| 2011-08-17 | 2016-06-17 | 王航 | 1766 | 91.60 |
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