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国泰事件驱动策略混合A(020023)
国泰事件驱动策略混合A
(020023)
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累计净值：6.5883
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 6.5883 | 1.90% |
| 2026-08-04 | 6.4653 | 2.33% |
| 2026-08-03 | 6.3178 | -1.48% |
| 2026-07-31 | 6.4128 | 1.56% |
| 2026-07-30 | 6.3142 | -3.64% |
| 2026-07-29 | 6.5525 | -0.09% |
| 2026-07-28 | 6.5585 | -3.96% |
| 2026-07-27 | 6.8290 | 2.13% |
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基金全称
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国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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林小聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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0.1639亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.66%
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最近一月
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-15.60%
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最近三月
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-3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.47%
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最近两年
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72.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 29,000.00 | 7,608,150.00 | 5.23 |
| 300814 | 中富电路 | 32,700.00 | 6,687,150.00 | 4.59 |
| 002273 | 水晶光电 | 149,800.00 | 5,314,904.00 | 3.65 |
| 605358 | 立昂微 | 66,200.00 | 5,137,120.00 | 3.53 |
| 300661 | 圣邦股份 | 34,300.00 | 4,921,364.00 | 3.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 4,191,000.00 | 2.88 |
| 300502 | 新易盛 | 5,680.00 | 3,447,760.00 | 2.37 |
| 603005 | 晶方科技 | 57,500.00 | 3,097,525.00 | 2.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,700.00 | 3,015,500.00 | 2.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 42,000.00 | 2,956,800.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,490,599.12 | 83.47 | 95.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,747,600.48 | 2.57 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 1,660,831.99 | 1.14 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 315,001.22 | 0.22 | 0.25 |
| 采矿业 | 266,196.00 | 0.18 | 0.21 |
| 综合 | 134,320.00 | 0.09 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,723.10 | 0.06 | 0.07 |
| 建筑业 | 87,900.00 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,252.93 | 0.04 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 30,272.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,737.66 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.87 | 4.88 | 11.43 | 145,543,213.85 |
| 2026-03-31 | 76.27 | 0.17 | 24.75 | 125,692,703.20 |
| 2025-12-31 | 86.92 | 5.39 | 10.05 | 144,810,178.24 |
| 2025-09-30 | 85.91 | 5.03 | 12.00 | 154,006,201.76 |
| 2025-06-30 | 76.99 | 5.12 | 19.05 | 149,828,381.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-19 | - | 林小聪 | 3336 | 190.87 |
| 2016-04-26 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 472 | 36.99 |
| 2011-08-17 | 2016-06-17 | 王航 | 1766 | 91.60 |
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