首页 > 基金> 国泰事件(020023)

国泰事件

(020023)

净值:
4.8150
日增长率:
1.54%
累计净值:4.8150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
国泰事件(020023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-274.81501.54%
2020-08-264.7420-1.82%
2020-08-254.83000.10%
2020-08-244.82501.71%
2020-08-174.72001.53%
2020-08-144.64901.09%
2020-08-134.59900.15%
2020-08-124.5920-2.28%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 林小聪
销售机构 查看详情 发行份额 17.3112亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5221亿元
最近分红 国泰事件成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.71% 916/3901
最近一月 8.62% 425/3901
最近三月 35.44% 433/3901
最近六月 35.63% 507/3901
最近一年 84.41% 178/3901
今年以来 60.45% 223/3901
成立以来 381.50% 180/3901
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.27103.19%
芯片ETF2.37842.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300355蒙草生态53.28572.264.12水利、环境和公共设施管理业
600703三安光电37.56739.925.32制造业
002236大华股份36.91841.926.06制造业
300296利亚德36.50686.164.94制造业
002310东方园林34.32573.804.13建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9342.6661.38
信息传输、软件和信息技术服务业1603.9110.54
金融业390.672.57
交通运输、仓储和邮政业233.441.53
批发和零售业165.251.09
其他3483.8022.89
国泰事件(020023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12088.8274.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券310.131.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3162.3519.60
其他各项资产575.903.57
国泰事件(020023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今邱晓华37225.325.13
2011-08-172016-06-17王航176692.2048.42
现任基金经理:林小聪
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-