国泰事件驱动策略混合A(020023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰事件驱动策略混合A(020023)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,905,450.00	45,499,650.39	14,752,676.61	-19,081,144.71
利息合计	36,755.70	81,168.71	42,379.03	146,553.60
其中：存款利息收入	36,755.70	81,168.71	42,379.03	146,553.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,810,886.54	41,549,553.43	17,064,349.21	-33,247,789.98
其中：股票投资收益	23,392,339.33	40,117,588.99	16,142,329.02	-34,899,875.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,769.24	97,805.43	53,829.40	19,612.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	401,777.97	1,334,159.01	868,190.79	1,632,472.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,046,220.41	3,843,895.55	-2,365,239.43	13,957,996.49
其他收入	11,587.35	25,032.70	11,187.80	62,095.18
费用	1,044,586.40	2,277,376.21	1,141,077.49	2,493,135.35
管理人报酬	828,409.42	1,816,236.38	908,161.22	1,948,156.25
基金托管费	138,068.26	302,706.15	151,360.25	324,692.65
销售服务费	4,247.99	9,793.07	5,279.30	66,531.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,826.77	148,640.00	76,276.47	153,747.89
利润总额	48,860,863.60	43,222,274.18	13,611,599.12	-21,574,280.06

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