国泰事件驱动策略混合A(020023)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰事件驱动策略混合A(020023)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,499,650.39	14,752,676.61	-19,081,144.71	-42,376,145.75
利息合计	81,168.71	42,379.03	146,553.60	60,669.28
其中：存款利息收入	81,168.71	42,379.03	146,553.60	60,669.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,549,553.43	17,064,349.21	-33,247,789.98	-53,764,284.65
其中：股票投资收益	40,117,588.99	16,142,329.02	-34,899,875.57	-54,846,631.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,805.43	53,829.40	19,612.80	31,714.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,334,159.01	868,190.79	1,632,472.79	1,050,631.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,843,895.55	-2,365,239.43	13,957,996.49	11,293,861.97
其他收入	25,032.70	11,187.80	62,095.18	33,607.65
费用	2,277,376.21	1,141,077.49	2,493,135.35	1,412,565.85
管理人报酬	1,816,236.38	908,161.22	1,948,156.25	1,081,151.89
基金托管费	302,706.15	151,360.25	324,692.65	180,191.93
销售服务费	9,793.07	5,279.30	66,531.00	59,736.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,640.00	76,276.47	153,747.89	91,479.70
利润总额	43,222,274.18	13,611,599.12	-21,574,280.06	-43,788,711.60

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