国泰成长

(020026)

净值:
2.0740
日增长率:
-1.33%
累计净值:2.5960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰成长(020026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.0740-1.33%
2019-06-052.1020-0.43%
2019-05-312.16000.23%
2019-05-302.1550-0.55%
2019-05-292.1670-0.23%
2019-05-282.17200.79%
2019-05-272.15502.38%
2019-05-242.1050-0.28%
基金公司 国泰基金 基金经理 申坤
销售机构 查看详情 发行份额 4.0929亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.3565亿元
最近分红 国泰成长成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.33% 78/3061
最近一月 7.72% 315/3061
最近三月 -1.04% 1671/3061
最近六月 22.63% 683/3061
最近一年 -13.63% 2573/3061
今年以来 28.27% 489/3061
成立以来 175.36% 190/3061
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份1092.8315397.917.193.87%0.78%7.16%制造业
300274阳光电源1009.4611194.875.23-3.40%10.00%27.76%制造业
002475立讯精密537.2615709.477.336.20%3.98%16.08%制造业
002450康得新521.7711750.235.48-2.37%-12.22%0.49%制造业
002456欧菲光459.608350.933.90-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123324.7746.79
金融业25516.199.68
信息传输、软件和信息技术服务业18656.247.08
批发和零售业12421.854.71
房地产业9702.183.68
其他73961.2428.06
国泰成长(020026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票208905.3177.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4968.001.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产36848.0813.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18685.836.92
其他各项资产461.350.17
国泰成长(020026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今申坤699-10.08-21.42
2015-05-112016-05-25杨飞380-15.47-18.18
2012-03-202015-05-11张玮1147163.88115.74
现任基金经理:申坤