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国泰成长优选混合(020026)
国泰成长优选混合
(020026)
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累计净值：3.7970
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.2750 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 3.2790 | -4.71% |
| 2026-02-04 | 3.4410 | -1.23% |
| 2026-02-03 | 3.4840 | 4.41% |
| 2026-02-02 | 3.3370 | -2.71% |
| 2026-01-30 | 3.4300 | 4.76% |
| 2026-01-29 | 3.2740 | -2.94% |
| 2026-01-28 | 3.3730 | 1.05% |
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基金全称
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国泰成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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于腾达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.88亿元
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份额规模
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1.5063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.52%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.84%
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最近两年
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67.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 75,100.00 | 45,811,000.00 | 9.39 |
| 002916 | 深南电路 | 193,490.00 | 44,945,792.10 | 9.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 581,280.00 | 42,474,129.60 | 8.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 200,800.00 | 40,768,424.00 | 8.36 |
| 300502 | 新易盛 | 89,800.00 | 38,693,024.00 | 7.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 251,146.00 | 30,848,263.18 | 6.32 |
| 600183 | 生益科技 | 409,645.00 | 29,252,749.45 | 6.00 |
| 601900 | 南方传媒 | 2,096,259.00 | 28,110,833.19 | 5.76 |
| 688183 | 生益电子 | 204,301.00 | 19,549,562.69 | 4.01 |
| 601138 | 工业富联 | 15,400.00 | 955,570.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,466,141.22 | 60.77 | 91.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,110,833.19 | 5.76 | 8.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 334,316.93 | 0.07 | 0.10 |
| 采矿业 | 315,847.20 | 0.06 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,117.98 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.68 | 5.12 | 26.80 | 487,837,730.34 |
| 2025-09-30 | 89.05 | 5.15 | 1.27 | 508,352,402.50 |
| 2025-06-30 | 94.82 | 4.80 | 1.61 | 328,619,253.77 |
| 2025-03-31 | 92.25 | 6.07 | 3.02 | 357,454,323.30 |
| 2024-12-31 | 87.01 | 5.36 | 8.47 | 405,291,200.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 于腾达 | 387 | 49.07 |
| 2023-06-06 | 2025-01-17 | 陈亚琼 | 591 | -19.76 |
| 2015-06-04 | 2023-06-06 | 申坤 | 2924 | -3.48 |
| 2015-05-11 | 2016-05-25 | 杨飞 | 380 | -11.07 |
| 2012-03-20 | 2015-05-11 | 张玮 | 1147 | 151.21 |
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