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国泰成长优选混合(020026)
国泰成长优选混合
(020026)
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累计净值：2.4450
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.9230 | -0.16% |
| 2026-08-13 | 1.9260 | -2.03% |
| 2026-08-12 | 1.9660 | 2.29% |
| 2026-08-11 | 1.9220 | -1.33% |
| 2026-08-10 | 1.9480 | 1.46% |
| 2026-08-07 | 1.9200 | 2.29% |
| 2026-08-06 | 1.8770 | 1.35% |
| 2026-08-05 | 1.8520 | 5.47% |
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基金全称
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国泰成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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于腾达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.32亿元
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份额规模
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1.2011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-17.89%
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最近三月
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-40.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.69%
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最近两年
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3.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,600.00 | 28,702,000.00 | 8.65 |
| 688596 | 正帆科技 | 320,414.00 | 25,331,930.84 | 7.64 |
| 300373 | 扬杰科技 | 144,547.00 | 22,727,124.81 | 6.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,291.00 | 21,206,455.05 | 6.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 135,100.00 | 20,643,280.00 | 6.22 |
| 002916 | 深南电路 | 44,600.00 | 20,422,340.00 | 6.16 |
| 300661 | 圣邦股份 | 139,500.00 | 20,015,460.00 | 6.03 |
| 300502 | 新易盛 | 32,600.00 | 19,788,200.00 | 5.96 |
| 600183 | 生益科技 | 113,000.00 | 19,594,200.00 | 5.91 |
| 002384 | 东山精密 | 74,600.00 | 19,571,310.00 | 5.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,404,386.98 | 87.84 | 93.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,206,455.05 | 6.39 | 6.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,452.25 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 41,413.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,823.16 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,782.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.29 | 5.52 | 1.42 | 331,763,110.61 |
| 2026-03-31 | 65.96 | - | 31.55 | 431,093,650.20 |
| 2025-12-31 | 66.68 | 5.12 | 26.80 | 487,837,730.34 |
| 2025-09-30 | 89.05 | 5.15 | 1.27 | 508,352,402.50 |
| 2025-06-30 | 94.82 | 4.80 | 1.61 | 328,619,253.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 于腾达 | 576 | -12.47 |
| 2023-06-06 | 2025-01-17 | 陈亚琼 | 591 | -19.76 |
| 2015-06-04 | 2023-06-06 | 申坤 | 2924 | -3.48 |
| 2015-05-11 | 2016-05-25 | 杨飞 | 380 | -11.07 |
| 2012-03-20 | 2015-05-11 | 张玮 | 1147 | 151.21 |
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