国泰成长优选混合(020026)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰成长优选混合(020026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	182,689,559.02	-49,906,060.95	-28,760,554.95	-75,263,190.87
利息合计	73,573.95	32,882.82	140,681.42	63,983.96
其中：存款利息收入	73,573.95	32,882.82	140,681.42	63,983.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	98,943,396.98	-49,531,959.37	-53,497,368.72	-73,414,144.63
其中：股票投资收益	96,735,573.80	-50,522,770.77	-58,769,542.75	-75,967,792.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	250,405.81	101,954.66	794,909.91	81,838.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,957,417.37	888,856.74	4,477,264.12	2,471,809.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,493,356.71	-426,195.38	24,542,060.28	-1,940,761.46
其他收入	179,231.38	19,210.98	54,072.07	27,731.26
费用	5,870,078.35	2,581,626.23	5,832,936.08	2,982,913.86
管理人报酬	4,865,433.39	2,128,430.57	4,829,830.13	2,462,202.01
基金托管费	810,905.57	354,738.42	804,971.78	410,367.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,739.08	98,456.93	198,110.76	110,343.06
利润总额	176,819,480.67	-52,487,687.18	-34,593,491.03	-78,246,104.73

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