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施罗德恒享债券A(020042)
施罗德恒享债券A
(020042)
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累计净值：1.1172
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1172 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1177 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.1204 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.1194 | 0.37% |
| 2026-02-02 | 1.1153 | -0.70% |
| 2026-01-30 | 1.1232 | -0.45% |
| 2026-01-29 | 1.1283 | -0.22% |
| 2026-01-28 | 1.1308 | 0.36% |
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基金全称
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施罗德恒享债券型证券投资基金
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基金公司
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施罗德基金(中国)
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基金经理
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单坤 安昀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.4840亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.36%
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最近两年
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11.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,900.00 | 2,695,678.15 | 0.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 38,300.00 | 2,614,358.00 | 0.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,570,820.00 | 0.89 |
| 01378 | 中国宏桥 | 77,500.00 | 2,283,385.32 | 0.79 |
| 01024 | 快手-W | 37,300.00 | 2,154,482.28 | 0.75 |
| 02328 | 中国财险 | 144,000.00 | 2,127,841.80 | 0.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,000.00 | 2,052,480.00 | 0.71 |
| 000657 | 中钨高新 | 67,200.00 | 1,862,112.00 | 0.64 |
| 02318 | 中国平安 | 21,000.00 | 1,235,740.44 | 0.43 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 57,000.00 | 990,543.31 | 0.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 43,200.00 | 864,000.00 | 0.30 |
| 601318 | 中国平安 | 8,500.00 | 581,400.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,798,968.63 | 7.19 | 83.12 |
| 采矿业 | 2,291,058.00 | 0.79 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,352,369.98 | 0.47 | 5.40 |
| 金融业 | 581,400.00 | 0.20 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.51 | 84.75 | 1.51 | 289,079,498.63 |
| 2025-09-30 | 15.24 | 81.98 | 0.57 | 214,542,926.50 |
| 2025-06-30 | 15.54 | 84.26 | 0.80 | 78,668,817.03 |
| 2025-03-31 | 9.48 | 84.03 | 2.19 | 86,239,120.14 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 85.78 | 2.28 | 84,679,923.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 安昀 | 597 | 10.67 |
| 2023-12-26 | - | 单坤 | 775 | 11.72 |
| 2023-12-26 | 2025-01-09 | 周匀 | 380 | 3.32 |
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