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路博迈恒享债券A(020042)
路博迈恒享债券A
(020042)
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累计净值：1.0467
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2026-11-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-02 | 1.0467 | 0.07% |
| 2026-10-30 | 1.0460 | -0.37% |
| 2026-10-29 | 1.0499 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 1.0524 | 0.23% |
| 2026-10-27 | 1.0500 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 1.0514 | -0.24% |
| 2026-10-23 | 1.0539 | 0.22% |
| 2026-10-22 | 1.0516 | -0.37% |
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基金全称
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路博迈恒享债券型证券投资基金
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基金公司
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路博迈基金(中国)
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基金经理
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安昀 王栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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2.7445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-2.34%
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最近三月
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-3.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.12%
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最近两年
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2.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 56,000.00 | 2,694,408.70 | 0.78 |
| 688702 | 盛科通信 | 9,022.00 | 2,570,458.02 | 0.74 |
| 603296 | 华勤技术 | 33,200.00 | 2,473,068.00 | 0.72 |
| 000338 | 潍柴动力 | 94,600.00 | 2,374,460.00 | 0.69 |
| 002156 | 通富微电 | 41,600.00 | 2,367,040.00 | 0.68 |
| 688012 | 中微公司 | 7,375.00 | 2,349,306.25 | 0.68 |
| 000703 | 恒逸石化 | 133,600.00 | 2,088,168.00 | 0.60 |
| 01378 | 中国宏桥 | 112,000.00 | 2,070,921.08 | 0.60 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 18,600.00 | 2,050,092.00 | 0.59 |
| 301165 | 锐捷网络 | 20,300.00 | 2,045,022.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,877,318.42 | 10.09 | 66.55 |
| 金融业 | 8,832,326.00 | 2.56 | 16.85 |
| 采矿业 | 5,393,586.00 | 1.56 | 10.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,570,458.02 | 0.74 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 736,386.00 | 0.21 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.59 | 83.73 | 0.51 | 345,582,923.59 |
| 2026-03-31 | 11.81 | 82.91 | 0.83 | 347,344,840.90 |
| 2025-12-31 | 14.51 | 84.75 | 1.51 | 289,079,498.63 |
| 2025-09-30 | 15.24 | 81.98 | 0.57 | 214,542,926.50 |
| 2025-06-30 | 15.54 | 84.26 | 0.80 | 78,668,817.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-06 | - | 王栋 | 120 | -7.78 |
| 2024-06-21 | - | 安昀 | 865 | 3.62 |
| 2023-12-26 | 2025-01-09 | 周匀 | 380 | 3.32 |
| 2023-12-26 | 2026-07-06 | 单坤 | 923 | 13.43 |
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