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施罗德恒享债券A(020042)
施罗德恒享债券A
(020042)
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累计净值：1.0965
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0965 | -0.47% |
| 2025-11-13 | 1.1017 | 0.36% |
| 2025-11-12 | 1.0978 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.0973 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.0996 | -0.06% |
| 2025-11-07 | 1.1003 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 1.1027 | 0.44% |
| 2025-11-05 | 1.0979 | 0.10% |
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基金全称
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施罗德恒享债券型证券投资基金
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基金公司
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施罗德基金(中国)
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基金经理
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单坤 安昀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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3.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.75%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 16,000.00 | 2,591,680.00 | 1.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,600.00 | 2,197,725.46 | 1.02 |
| 603799 | 华友钴业 | 33,100.00 | 2,181,290.00 | 1.02 |
| 002156 | 通富微电 | 49,200.00 | 1,976,364.00 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,809,000.00 | 0.84 |
| 02359 | 药明康德 | 15,200.00 | 1,647,235.04 | 0.77 |
| 01024 | 快手-W | 19,000.00 | 1,467,524.05 | 0.68 |
| 600601 | 方正科技 | 128,200.00 | 1,456,352.00 | 0.68 |
| 01378 | 中国宏桥 | 59,000.00 | 1,423,134.96 | 0.66 |
| 02601 | 中国太保 | 48,000.00 | 1,357,637.78 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,136,517.60 | 5.66 | 73.48 |
| 采矿业 | 1,897,056.00 | 0.88 | 11.49 |
| 金融业 | 1,094,907.00 | 0.51 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 848,061.72 | 0.40 | 5.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 540,600.00 | 0.25 | 3.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.24 | 81.98 | 0.57 | 214,542,926.50 |
| 2025-06-30 | 15.54 | 84.26 | 0.80 | 78,668,817.03 |
| 2025-03-31 | 9.48 | 84.03 | 2.19 | 86,239,120.14 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 85.78 | 2.28 | 84,679,923.41 |
| 2024-09-30 | 5.78 | 87.77 | 2.42 | 120,440,168.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 安昀 | 514 | 8.62 |
| 2023-12-26 | - | 单坤 | 692 | 9.65 |
| 2023-12-26 | 2025-01-09 | 周匀 | 380 | 3.32 |
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