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施罗德恒享债券A(020042)
施罗德恒享债券A
(020042)
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累计净值：1.1275
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 1.1275 | -0.39% |
| 2026-05-14 | 1.1319 | -0.47% |
| 2026-05-13 | 1.1372 | 0.19% |
| 2026-05-12 | 1.1350 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.1353 | 0.33% |
| 2026-05-08 | 1.1316 | -0.20% |
| 2026-05-07 | 1.1339 | 0.05% |
| 2026-05-06 | 1.1333 | 0.60% |
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基金全称
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施罗德恒享债券型证券投资基金
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基金公司
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施罗德基金(中国)
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基金经理
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单坤 安昀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.7936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.37%
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最近两年
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11.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 120,900.00 | 2,930,616.00 | 0.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,842.00 | 2,857,460.48 | 0.82 |
| 002028 | 思源电气 | 13,500.00 | 2,727,000.00 | 0.79 |
| 605117 | 德业股份 | 19,400.00 | 2,550,324.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,490,540.00 | 0.72 |
| 688195 | 腾景科技 | 8,873.00 | 2,400,501.42 | 0.69 |
| 01378 | 中国宏桥 | 77,500.00 | 2,378,579.01 | 0.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,200.00 | 2,291,552.00 | 0.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 59,300.00 | 2,126,498.00 | 0.61 |
| 600309 | 万华化学 | 26,000.00 | 2,065,700.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,079,819.12 | 9.81 | 93.30 |
| 采矿业 | 1,027,408.00 | 0.30 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807,752.00 | 0.23 | 2.21 |
| 金融业 | 610,848.00 | 0.18 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.81 | 82.91 | 0.83 | 347,344,840.90 |
| 2025-12-31 | 14.51 | 84.75 | 1.51 | 289,079,498.63 |
| 2025-09-30 | 15.24 | 81.98 | 0.57 | 214,542,926.50 |
| 2025-06-30 | 15.54 | 84.26 | 0.80 | 78,668,817.03 |
| 2025-03-31 | 9.48 | 84.03 | 2.19 | 86,239,120.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 安昀 | 695 | 11.69 |
| 2023-12-26 | - | 单坤 | 873 | 12.75 |
| 2023-12-26 | 2025-01-09 | 周匀 | 380 | 3.32 |
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