施罗德恒享债券A(020042)利润分配表-基金频道-证券之星

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施罗德恒享债券A(020042)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	900,688.84	7,925,588.80	4,649,634.27
利息合计	12,536.94	2,445,492.63	2,415,923.89
其中：存款利息收入	9,880.48	150,547.02	126,477.07
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,656.46	2,294,945.61	2,289,446.82
投资收益合计	659,960.84	3,765,573.94	2,053,948.20
其中：股票投资收益	-326,695.64	196,537.07	-1,285.71
基金投资收益	142,583.45	454,088.44	48,562.13
债券投资收益	781,042.25	3,765,255.80	2,582,932.17
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-97,026.15	-745,087.89	-598,157.79
股利收益	160,056.93	94,780.52	21,897.40
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	225,936.95	1,705,603.25	171,442.45
其他收入	2,254.11	8,918.98	8,319.73
费用	400,930.61	1,986,763.65	1,535,035.95
管理人报酬	204,663.33	1,056,280.91	841,515.87
基金托管费	40,932.71	211,255.53	168,303.26
销售服务费	58,936.63	508,120.63	420,464.88
交易费用	-	-	-
利息支出	17,365.48	6,444.59	744.92
其中：卖出回购金融资产支出	17,365.48	6,444.59	744.92
其他费用	78,176.22	195,264.52	94,653.65
利润总额	499,758.23	5,938,825.15	3,114,598.32

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