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首页 > 基金> 东方红中债0-3年政金债指数A(020044)
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东方红中债0-3年政金债指数A

(020044)
净值：
1.0437
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0437 2025-12-31
  • 净值走势
东方红中债0-3年政金债指数A(020044)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.04370.01%
2025-12-301.0436-0.01%
2025-12-291.0437-0.03%
2025-12-261.04400.00%
2025-12-251.04400.01%
2025-12-241.04390.01%
2025-12-231.04380.03%
2025-12-221.0435-0.01%
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基金情况

基金全称 东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李晴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.12亿元 份额规模 8.7698亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.29%
最近两年 4.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.161.041,046,382,184.69
2025-06-30-88.600.142,305,629,558.96
2025-03-31-97.742.28933,384,553.70
2024-12-31-114.502.971,089,210,139.10
2024-09-30-131.000.21369,251,953.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-31-李晴5202.14
2023-12-222025-02-22高德勇4283.53
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