东方红中债0-3年政金债指数A(020044)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,927,864.05 |
9,977,094.38 |
5,854,562.39 |
30,163,356.48 |
| 本期利润 |
19,968,663.09 |
2,769,424.17 |
1,083,150.75 |
32,798,335.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.31 |
0.13 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.29 |
-0.02 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
70,213,425.68 |
55,981,112.08 |
85,356,439.75 |
39,973,824.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,749,240,574.24 |
1,337,641,313.81 |
2,193,942,172.59 |
1,036,388,046.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.70 |
4.37 |
4.05 |
4.07 |
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