基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时惠泽混合发起式A2(020053) |
净值：
1.4625
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.4625 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 661,068.00 | 4.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 91,800.00 | 593,028.00 | 4.15 |
| 601601 | 中国太保 | 13,700.00 | 574,167.00 | 4.01 |
| 688513 | 苑东生物 | 6,395.00 | 393,612.25 | 2.75 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12,600.00 | 381,402.00 | 2.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,500.00 | 361,935.00 | 2.53 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 344,704.00 | 2.41 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 11,500.00 | 343,965.00 | 2.40 |
| 300033 | 同花顺 | 900.00 | 289,962.00 | 2.03 |
| 300059 | 东方财富 | 12,300.00 | 285,114.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,224,378.43 | 57.50 | 71.96 |
| 金融业 | 1,972,431.00 | 13.79 | 17.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 593,742.88 | 4.15 | 5.20 |
| 采矿业 | 361,935.00 | 2.53 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,983.00 | 1.04 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,896.00 | 0.89 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.13 | 0.03 | 15.88 | 14,303,988.85 |
| 2025-09-30 | 80.42 | - | 19.82 | 14,694,571.40 |
| 2025-06-30 | 69.22 | - | 29.86 | 11,654,988.89 |
| 2025-03-31 | 80.24 | - | 20.10 | 11,458,013.46 |
| 2024-12-31 | 69.02 | - | 30.70 | 11,103,678.39 |
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