博时惠泽混合发起式A2(020053)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,839.77 |
32,110.47 |
6,541.55 |
6,323.72 |
| 本期利润 |
50,146.48 |
56,769.68 |
13,743.79 |
-3,486.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.33 |
0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.44 |
27.45 |
6.85 |
-12.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.07 |
30.25 |
5.72 |
6.10 |
| 期末可供分配利润 |
68,929.36 |
44,122.55 |
19,314.00 |
17,941.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.27 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
276,752.70 |
226,711.46 |
190,243.24 |
239,979.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.41 |
1.14 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.07 |
40.96 |
14.41 |
8.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
