基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢悦享债券C(020056) |
净值：
1.0496
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0496 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 135,700.00 | 10,249,421.00 | 1.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 574,200.00 | 9,508,752.00 | 1.22 |
| 000651 | 格力电器 | 186,600.00 | 6,997,500.00 | 0.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 273,200.00 | 5,559,620.00 | 0.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 202,300.00 | 4,128,943.00 | 0.53 |
| 601117 | 中国化学 | 540,700.00 | 3,974,145.00 | 0.51 |
| 601728 | 中国电信 | 735,500.00 | 3,817,245.00 | 0.49 |
| 601600 | 中国铝业 | 434,800.00 | 3,574,056.00 | 0.46 |
| 600096 | 云天化 | 113,900.00 | 3,462,560.00 | 0.45 |
| 601001 | 晋控煤业 | 186,800.00 | 3,248,452.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,274,127.00 | 6.85 | 45.81 |
| 金融业 | 24,248,867.10 | 3.12 | 20.85 |
| 采矿业 | 11,072,382.00 | 1.42 | 9.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,373,426.00 | 1.21 | 8.06 |
| 建筑业 | 6,082,807.00 | 0.78 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,191,592.00 | 0.54 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,554,489.00 | 0.46 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 2,819,090.50 | 0.36 | 2.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,098,945.00 | 0.14 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 568,558.00 | 0.07 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.03 | 87.15 | 1.43 | 777,211,876.25 |
| 2026-03-31 | 14.58 | 90.35 | 1.47 | 213,334,293.30 |
| 2025-12-31 | 5.49 | 83.14 | 4.36 | 179,964,463.98 |
| 2025-09-30 | 5.24 | 85.01 | 2.81 | 224,894,022.48 |
| 2025-06-30 | 5.15 | 114.14 | 6.91 | 309,761,902.35 |
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