永赢悦享债券C(020056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢悦享债券C(020056)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,749,418.97	5,874,613.46	1,290,604.63	84,260,389.86
利息合计	40,831.25	280,587.38	165,206.08	20,301,682.55
其中：存款利息收入	23,219.97	83,984.36	57,223.56	19,631,796.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,611.28	196,603.02	107,982.52	669,886.52
投资收益合计	4,621,775.59	13,557,807.77	8,685,609.47	51,456,852.02
其中：股票投资收益	-1,099,666.93	774,205.68	-585,095.35	-2,918,055.58
基金投资收益	174,054.65	520,549.24	-872,371.35	17,342,334.38
债券投资收益	4,232,046.97	11,363,438.72	9,515,897.81	36,177,483.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,315,340.90	899,614.13	627,178.36	855,089.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,530,874.49	-8,182,715.02	-7,766,139.45	8,176,923.35
其他收入	118,848.68	218,933.33	205,928.53	4,324,931.94
费用	1,620,703.42	5,569,635.74	3,907,738.22	31,931,023.31
管理人报酬	757,043.92	2,335,362.27	1,646,456.55	15,306,103.81
基金托管费	189,608.99	580,032.01	408,191.06	3,806,629.62
销售服务费	273,249.53	1,309,137.45	914,480.23	9,237,552.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	288,181.93	1,096,139.11	803,523.27	3,171,338.92
其中：卖出回购金融资产支出	288,181.93	1,096,139.11	803,523.27	3,171,338.92
其他费用	107,283.36	241,516.90	132,767.75	253,230.48
利润总额	-6,370,122.39	304,977.72	-2,617,133.59	52,329,366.55

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