基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河高端装备混合发起式A(020057) |
净值：
1.4730
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.4730 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 964,800.00 | 6.18 |
| 00175 | 吉利汽车 | 40,000.00 | 713,950.36 | 4.57 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 694,321.29 | 4.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 646,900.00 | 4.14 |
| 601100 | 恒立液压 | 6,000.00 | 574,620.00 | 3.68 |
| 688281 | 华秦科技 | 7,000.00 | 527,310.00 | 3.38 |
| 688122 | 西部超导 | 8,000.00 | 520,720.00 | 3.34 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3,000.00 | 520,020.00 | 3.33 |
| 600031 | 三一重工 | 22,000.00 | 511,280.00 | 3.28 |
| 02018 | 瑞声科技 | 12,000.00 | 501,116.46 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,446,661.00 | 47.71 | 85.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,228,670.00 | 7.87 | 14.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.57 | - | 13.48 | 15,608,100.23 |
| 2025-06-30 | 84.54 | - | 8.35 | 12,910,834.02 |
| 2025-03-31 | 83.88 | - | 11.68 | 12,705,815.98 |
| 2024-12-31 | 86.93 | 4.42 | 10.34 | 11,668,584.28 |
| 2024-09-30 | 86.10 | 4.59 | 9.36 | 11,181,770.02 |
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