基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河高端装备混合发起式A(020057) |
净值：
1.2047
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.2047 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 5.28 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 740,600.00 | 4.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 4.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 635,280.00 | 4.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 633,600.00 | 4.25 |
| 600584 | 长电科技 | 6,000.00 | 621,300.00 | 4.17 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3,000.00 | 553,950.00 | 3.72 |
| 300782 | 卓胜微 | 5,000.00 | 547,900.00 | 3.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,000.00 | 537,800.00 | 3.61 |
| 002049 | 紫光国微 | 6,000.00 | 532,500.00 | 3.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 388,241.85 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,756,236.00 | 78.93 | 94.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,220.00 | 4.28 | 5.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.82 | - | 14.65 | 14,895,018.02 |
| 2026-03-31 | 85.97 | - | 14.34 | 14,051,504.41 |
| 2025-12-31 | 86.93 | 0.18 | 14.10 | 15,209,707.82 |
| 2025-09-30 | 87.57 | - | 13.48 | 15,608,100.23 |
| 2025-06-30 | 84.54 | - | 8.35 | 12,910,834.02 |
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