基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河高端装备混合发起式C(020058) |
净值：
0.9631
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：0.9631 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 16,000.00 | 536,480.00 | 4.58 |
| 002179 | 中航光电 | 16,000.00 | 533,280.00 | 4.55 |
| 688676 | 金盘科技 | 8,000.00 | 492,240.00 | 4.20 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 453,600.00 | 3.87 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,000.00 | 451,550.00 | 3.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,200.00 | 445,082.00 | 3.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 416,505.38 | 3.55 |
| 688239 | 航宇科技 | 8,000.00 | 414,800.00 | 3.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 403,604.00 | 3.44 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2,600.00 | 401,648.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,672,212.00 | 65.44 | 87.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,113,594.00 | 9.50 | 12.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.49 | - | 18.77 | 11,724,090.98 |
| 2026-06-30 | 85.82 | - | 14.65 | 14,895,018.02 |
| 2026-03-31 | 85.97 | - | 14.34 | 14,051,504.41 |
| 2025-12-31 | 86.93 | 0.18 | 14.10 | 15,209,707.82 |
| 2025-09-30 | 87.57 | - | 13.48 | 15,608,100.23 |
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