基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河高端装备混合发起式C(020058) |
净值：
1.4934
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.4934 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 10,000.00 | 737,930.74 | 4.85 |
| 688333 | 铂力特 | 6,400.00 | 713,664.00 | 4.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 661,068.00 | 4.35 |
| 002008 | 大族激光 | 16,000.00 | 659,040.00 | 4.33 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,600.00 | 615,496.00 | 4.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 567,100.00 | 3.73 |
| 00788 | 中国铁塔 | 50,000.00 | 522,061.16 | 3.43 |
| 688281 | 华秦科技 | 7,000.00 | 516,600.00 | 3.40 |
| 688084 | 晶品特装 | 6,000.00 | 496,800.00 | 3.27 |
| 600031 | 三一重工 | 23,000.00 | 485,990.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,766,228.00 | 44.49 | 81.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,524,880.00 | 10.03 | 18.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.93 | 0.18 | 14.10 | 15,209,707.82 |
| 2025-09-30 | 87.57 | - | 13.48 | 15,608,100.23 |
| 2025-06-30 | 84.54 | - | 8.35 | 12,910,834.02 |
| 2025-03-31 | 83.88 | - | 11.68 | 12,705,815.98 |
| 2024-12-31 | 86.93 | 4.42 | 10.34 | 11,668,584.28 |
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