首页 > 基金> 鹏扬淳旭债券A(020060)
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鹏扬淳旭债券A

(020060)
净值：
1.0566
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0966 2026-05-14
  • 净值走势
鹏扬淳旭债券A(020060)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0566-0.01%
2026-05-131.05670.04%
2026-05-121.05630.05%
2026-05-111.05580.06%
2026-05-081.05520.03%
2026-05-071.05490.03%
2026-05-061.0546-0.06%
2026-04-301.0552-0.03%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳旭债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 管悦 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.63亿元 份额规模 45.2995亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.37%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 6.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.480.494,762,695,966.89
2025-12-31-89.680.487,037,044,694.57
2025-09-30-83.270.015,317,769,890.69
2025-06-30-100.55-5,635,038,161.34
2025-03-31-92.121.104,442,506,961.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-焦翠8579.24
2023-12-19-管悦8789.76
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