首页 > 基金> 鹏扬淳旭债券A(020060)
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鹏扬淳旭债券A

(020060)
净值：
1.0738
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1138 2026-09-30
  • 净值走势
鹏扬淳旭债券A(020060)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0738-0.10%
2026-09-291.07490.07%
2026-09-281.0741-0.03%
2026-09-241.07440.09%
2026-09-231.07340.03%
2026-09-221.07310.07%
2026-09-211.07230.05%
2026-09-181.07180.05%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳旭债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 管悦 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.78亿元 份额规模 35.5860亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.38%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.960.043,778,218,188.98
2026-03-31-116.480.494,762,695,966.89
2025-12-31-89.680.487,037,044,694.57
2025-09-30-83.270.015,317,769,890.69
2025-06-30-100.55-5,635,038,161.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-焦翠99711.01
2023-12-19-管悦101811.53
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