鹏扬淳旭债券A(020060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳旭债券A(020060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	90,924,516.35	46,993,622.75	43,324,855.52	192,083,490.89
利息合计	605,272.66	4,192,663.82	1,128,328.44	629,857.06
其中：存款利息收入	72,061.24	126,668.54	86,432.81	343,820.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	533,211.42	4,065,995.28	1,041,895.63	286,036.94
投资收益合计	64,891,139.29	124,705,851.01	84,487,316.13	134,377,673.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,891,139.29	124,705,851.01	84,487,316.13	134,377,673.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,428,101.06	-81,904,919.75	-42,290,805.16	57,075,914.42
其他收入	3.34	27.67	16.11	45.56
费用	13,090,959.47	22,009,422.33	10,477,919.23	17,262,705.15
管理人报酬	7,068,811.47	14,898,516.05	6,748,254.86	7,190,296.15
基金托管费	2,356,270.42	4,966,172.04	2,249,418.32	2,396,765.35
销售服务费	321.54	41,922.32	37,082.65	14,882.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,515,567.02	1,865,033.66	1,320,424.26	7,435,356.24
其中：卖出回购金融资产支出	3,515,567.02	1,865,033.66	1,320,424.26	7,435,356.24
其他费用	110,339.85	222,200.00	122,738.35	225,300.00
利润总额	77,833,556.88	24,984,200.42	32,846,936.29	174,820,785.74

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