首页 > 基金> 鹏扬淳旭债券C(020061)
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鹏扬淳旭债券C

(020061)
净值：
1.0472
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0802 2026-02-06
  • 净值走势
鹏扬淳旭债券C(020061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04720.03%
2026-02-051.04690.03%
2026-02-041.04660.01%
2026-02-031.0465-0.01%
2026-02-021.04660.00%
2026-01-301.04660.02%
2026-01-291.04640.01%
2026-01-281.04630.02%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳旭债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 管悦 焦翠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0047亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.37%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.32%
最近两年 6.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.680.487,037,044,694.57
2025-09-30-83.270.015,317,769,890.69
2025-06-30-100.55-5,635,038,161.34
2025-03-31-92.121.104,442,506,961.25
2024-12-31-90.680.175,236,013,571.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-焦翠7617.57
2023-12-19-管悦7828.06
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