首页 > 基金> 鹏扬淳旭债券C(020061)
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鹏扬淳旭债券C

(020061)
净值：
1.0771
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1101 2026-11-13
  • 净值走势
鹏扬淳旭债券C(020061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0771-0.13%
2026-11-121.0785-0.04%
2026-11-111.0789-0.07%
2026-11-101.0797-0.05%
2026-11-091.08020.02%
2026-11-061.08000.09%
2026-11-051.07900.01%
2026-11-041.07890.09%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳旭债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 管悦 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 0.9929亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 0.33%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 5.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-90.260.063,655,741,506.66
2026-06-30-94.960.043,778,218,188.98
2026-03-31-116.480.494,762,695,966.89
2025-12-31-89.680.487,037,044,694.57
2025-09-30-83.270.015,317,769,890.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-焦翠104210.64
2023-12-19-管悦106311.14
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