鹏扬淳旭债券C(020061)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,444.27 |
699,112.79 |
608,256.94 |
242,335.28 |
| 本期利润 |
2,283.59 |
-343,611.07 |
-326,093.72 |
677,529.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
-2.77 |
-1.47 |
13.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.46 |
0.64 |
6.96 |
| 期末可供分配利润 |
11,960.72 |
17,109.47 |
812,807.73 |
1,035,417.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
270,208.90 |
490,544.46 |
22,966,120.46 |
49,689,054.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.39 |
7.75 |
7.94 |
7.25 |
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