基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林宏观回报混合C(020063) |
净值：
1.7083
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.7583 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 372,900.00 | 18,637,542.00 | 1.57 |
| 601138 | 工业富联 | 265,300.00 | 16,461,865.00 | 1.38 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,560,600.00 | 12,128,177.93 | 1.02 |
| 09880 | 优必选 | 103,800.00 | 11,764,860.16 | 0.99 |
| 002080 | 中材科技 | 323,700.00 | 11,763,258.00 | 0.99 |
| 003031 | 中瓷电子 | 160,600.00 | 11,749,496.00 | 0.99 |
| 002920 | 德赛西威 | 94,900.00 | 11,416,470.00 | 0.96 |
| 300007 | 汉威科技 | 212,700.00 | 11,400,720.00 | 0.96 |
| 301511 | 德福科技 | 316,100.00 | 11,313,219.00 | 0.95 |
| 688326 | 经纬恒润 | 95,478.00 | 11,218,665.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 997,867,272.46 | 83.91 | 96.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,108,657.00 | 1.61 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,344,722.00 | 0.70 | 0.81 |
| 建筑业 | 6,197,616.00 | 0.52 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 7.67 | 1,189,215,336.75 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 4.03 | 743,488,203.18 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 7.58 | 49,092,796.84 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 5.82 | 44,734,873.94 |
| 2024-12-31 | 93.90 | - | 8.55 | 52,725,195.58 |
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