格林宏观回报混合C(020063)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林宏观回报混合C(020063)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1.46	1.26
存出保证金	-	-
交易性金融资产	46,142,870.60	49,511,255.53
其中：股票投资	46,142,870.60	49,511,255.53
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	465,020.87	-
应收利息	-	-
应收股利	31,015.45	20,441.68
应收申购款	509,796.37	675,686.47
其他资产	-	-
资产总计	50,868,239.33	54,714,064.56
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	1,477,210.84
应付赎回款	1,649,908.53	326,844.50
应付管理人报酬	47,658.19	57,449.29
应付托管费	7,943.03	9,574.86
应付销售服务费	13,371.40	17,789.49
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	56,561.34	100,000.00
负债合计	1,775,442.49	1,988,868.98
所有者权益
实收基金	35,599,126.31	46,711,058.15
未分配利润	13,493,670.53	6,014,137.43
所有者权益合计	49,092,796.84	52,725,195.58
负债及所有者权益总计	50,868,239.33	54,714,064.56

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