基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海恒源臻利债券A(020069) |
净值：
1.0303
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.4945 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 77.80 | 27.19 | 2,599,645.38 |
| 2025-06-30 | - | 99.44 | 0.07 | 814,427,894.24 |
| 2025-03-31 | - | 116.32 | 0.16 | 1,693,484,446.26 |
| 2024-12-31 | - | 95.22 | 1.21 | 1,209,200,502.32 |
| 2024-09-30 | - | 85.57 | 0.25 | 3,266,305,136.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-29 | - | 钟恩庚 | 20 | 0.42 |
| 2024-04-10 | 2025-10-29 | 吕程 | 567 | 52.31 |
| 2023-12-06 | 2025-10-29 | 张昆 | 693 | 49.95 |
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