恒生前海恒源臻利债券A(020069)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海恒源臻利债券A(020069)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,872,231.68	2,391,102.93	36,247,540.59	91,641.36
利息合计	1,339,313.29	1,249,549.88	1,787,735.25	28,503.02
其中：存款利息收入	1,128,843.86	1,090,325.42	1,383,274.77	28,503.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	210,469.43	159,224.46	404,460.48	-
投资收益合计	10,704,859.31	12,656,824.55	25,175,440.97	3,121.69
其中：股票投资收益	-	-	1,661.81	1,661.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,704,859.31	12,656,824.55	25,173,779.16	1,459.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,202,495.93	-11,516,383.80	9,206,024.66	15.00
其他收入	30,555.01	1,112.30	78,339.71	60,001.65
费用	6,815,232.85	6,701,917.47	6,268,640.52	34,495.51
管理人报酬	2,892,495.26	2,787,393.64	2,456,631.94	8,460.74
基金托管费	964,165.03	929,131.17	818,877.22	2,820.15
销售服务费	203,074.27	194,618.61	675,759.74	2,413.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,681,898.15	2,673,210.10	2,062,149.34	4.89
其中：卖出回购金融资产支出	2,681,898.15	2,673,210.10	2,062,149.34	4.89
其他费用	72,457.17	116,664.00	254,108.88	20,795.80
利润总额	-3,943,001.17	-4,310,814.54	29,978,900.07	57,145.85

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